年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/19 |
66,377円 |
-1,757円 |
94,741百万円 |
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2026/08/18 |
68,134円 |
-1,167円 |
97,195百万円 |
|
2026/08/17 |
69,301円 |
-302円 |
98,678百万円 |
|
2026/08/14 |
69,603円 |
+456円 |
99,121百万円 |
|
2026/08/13 |
69,147円 |
+106円 |
98,490百万円 |
|
2026/08/12 |
69,041円 |
+6円 |
98,328百万円 |
|
2026/08/10 |
69,035円 |
+968円 |
98,302百万円 |
|
2026/08/07 |
68,067円 |
+23円 |
96,905百万円 |
|
2026/08/06 |
68,044円 |
+294円 |
96,865百万円 |
|
2026/08/05 |
67,750円 |
+556円 |
96,350百万円 |
|
2026/08/04 |
67,194円 |
+273円 |
95,423百万円 |
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2026/08/03 |
66,921円 |
-227円 |
95,022百万円 |
|
2026/07/31 |
67,148円 |
-280円 |
95,346百万円 |
|
2026/07/30 |
67,428円 |
-269円 |
95,748百万円 |
|
2026/07/29 |
67,697円 |
+154円 |
96,148百万円 |
|
2026/07/28 |
67,543円 |
-1,725円 |
95,866百万円 |
|
2026/07/27 |
69,268円 |
+1,236円 |
98,315百万円 |
|
2026/07/24 |
68,032円 |
-963円 |
96,554百万円 |
|
2026/07/23 |
68,995円 |
+70円 |
97,947百万円 |
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2026/07/22 |
68,925円 |
-75円 |
97,843百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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