年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/17 |
65,480円 |
+431円 |
94,006百万円 |
|
2026/09/16 |
65,049円 |
+564円 |
93,186百万円 |
|
2026/09/15 |
64,485円 |
-255円 |
92,599百万円 |
|
2026/09/14 |
64,740円 |
+418円 |
92,936百万円 |
|
2026/09/11 |
64,322円 |
-225円 |
92,316百万円 |
|
2026/09/10 |
64,547円 |
-281円 |
92,617百万円 |
|
2026/09/09 |
64,828円 |
-40円 |
93,024百万円 |
|
2026/09/08 |
64,868円 |
-1,690円 |
93,017百万円 |
|
2026/09/07 |
66,558円 |
+143円 |
95,359百万円 |
|
2026/09/04 |
66,415円 |
-134円 |
95,143百万円 |
|
2026/09/03 |
66,549円 |
+63円 |
95,329百万円 |
|
2026/09/02 |
66,486円 |
-1,705円 |
95,100百万円 |
|
2026/09/01 |
68,191円 |
+111円 |
97,433百万円 |
|
2026/08/31 |
68,080円 |
+53円 |
97,278百万円 |
|
2026/08/28 |
68,027円 |
+431円 |
97,206百万円 |
|
2026/08/27 |
67,596円 |
+102円 |
96,581百万円 |
|
2026/08/26 |
67,494円 |
-253円 |
96,408百万円 |
|
2026/08/25 |
67,747円 |
+194円 |
96,773百万円 |
|
2026/08/24 |
67,553円 |
+407円 |
96,471百万円 |
|
2026/08/21 |
67,146円 |
-272円 |
95,861百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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