年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/05 |
67,750円 |
+556円 |
96,350百万円 |
|
2026/08/04 |
67,194円 |
+273円 |
95,423百万円 |
|
2026/08/03 |
66,921円 |
-227円 |
95,022百万円 |
|
2026/07/31 |
67,148円 |
-280円 |
95,346百万円 |
|
2026/07/30 |
67,428円 |
-269円 |
95,748百万円 |
|
2026/07/29 |
67,697円 |
+154円 |
96,148百万円 |
|
2026/07/28 |
67,543円 |
-1,725円 |
95,866百万円 |
|
2026/07/27 |
69,268円 |
+1,236円 |
98,315百万円 |
|
2026/07/24 |
68,032円 |
-963円 |
96,554百万円 |
|
2026/07/23 |
68,995円 |
+70円 |
97,947百万円 |
|
2026/07/22 |
68,925円 |
-75円 |
97,843百万円 |
|
2026/07/21 |
69,000円 |
+984円 |
97,871百万円 |
|
2026/07/17 |
68,016円 |
-1,555円 |
96,323百万円 |
|
2026/07/16 |
69,571円 |
-798円 |
98,451百万円 |
|
2026/07/15 |
70,369円 |
+601円 |
99,581百万円 |
|
2026/07/14 |
69,768円 |
+509円 |
98,738百万円 |
|
2026/07/13 |
69,259円 |
-413円 |
98,055百万円 |
|
2026/07/10 |
69,672円 |
+330円 |
98,627百万円 |
|
2026/07/09 |
69,342円 |
+30円 |
98,125百万円 |
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2026/07/08 |
69,312円 |
-1,216円 |
97,977百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
