年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/22 |
68,925円 |
-75円 |
97,843百万円 |
|
2026/07/21 |
69,000円 |
+984円 |
97,871百万円 |
|
2026/07/17 |
68,016円 |
-1,555円 |
96,323百万円 |
|
2026/07/16 |
69,571円 |
-798円 |
98,451百万円 |
|
2026/07/15 |
70,369円 |
+601円 |
99,581百万円 |
|
2026/07/14 |
69,768円 |
+509円 |
98,738百万円 |
|
2026/07/13 |
69,259円 |
-413円 |
98,055百万円 |
|
2026/07/10 |
69,672円 |
+330円 |
98,627百万円 |
|
2026/07/09 |
69,342円 |
+30円 |
98,125百万円 |
|
2026/07/08 |
69,312円 |
-1,216円 |
97,977百万円 |
|
2026/07/07 |
70,528円 |
-992円 |
99,723百万円 |
|
2026/07/06 |
71,520円 |
+837円 |
101,122百万円 |
|
2026/07/03 |
70,683円 |
+1,094円 |
99,938百万円 |
|
2026/07/02 |
69,589円 |
-77円 |
98,237百万円 |
|
2026/07/01 |
69,666円 |
+652円 |
98,327百万円 |
|
2026/06/30 |
69,014円 |
+14円 |
97,396百万円 |
|
2026/06/29 |
69,000円 |
+593円 |
97,366百万円 |
|
2026/06/26 |
68,407円 |
-1,264円 |
96,496百万円 |
|
2026/06/25 |
69,671円 |
+1,257円 |
98,278百万円 |
|
2026/06/24 |
68,414円 |
-538円 |
96,510百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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