年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/03 |
66,549円 |
+63円 |
95,329百万円 |
|
2026/09/02 |
66,486円 |
-1,705円 |
95,100百万円 |
|
2026/09/01 |
68,191円 |
+111円 |
97,433百万円 |
|
2026/08/31 |
68,080円 |
+53円 |
97,278百万円 |
|
2026/08/28 |
68,027円 |
+431円 |
97,206百万円 |
|
2026/08/27 |
67,596円 |
+102円 |
96,581百万円 |
|
2026/08/26 |
67,494円 |
-253円 |
96,408百万円 |
|
2026/08/25 |
67,747円 |
+194円 |
96,773百万円 |
|
2026/08/24 |
67,553円 |
+407円 |
96,471百万円 |
|
2026/08/21 |
67,146円 |
-272円 |
95,861百万円 |
|
2026/08/20 |
67,418円 |
+1,041円 |
96,230百万円 |
|
2026/08/19 |
66,377円 |
-1,757円 |
94,741百万円 |
|
2026/08/18 |
68,134円 |
-1,167円 |
97,195百万円 |
|
2026/08/17 |
69,301円 |
-302円 |
98,678百万円 |
|
2026/08/14 |
69,603円 |
+456円 |
99,121百万円 |
|
2026/08/13 |
69,147円 |
+106円 |
98,490百万円 |
|
2026/08/12 |
69,041円 |
+6円 |
98,328百万円 |
|
2026/08/10 |
69,035円 |
+968円 |
98,302百万円 |
|
2026/08/07 |
68,067円 |
+23円 |
96,905百万円 |
|
2026/08/06 |
68,044円 |
+294円 |
96,865百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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