2019-11-18 22:18:58

基準価額

マニュライフ−マニュライフ・変動高金利戦略ファンドA(為替ヘッジあり・毎月)

設定日: 2013/09/12 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

7,362円

+4円

1,077百万円

2019/11/14

7,358円

+3円

1,077百万円

2019/11/13

7,355円

+6円

1,077百万円

2019/11/12

7,349円

-2円

1,077百万円

2019/11/11

7,351円

-2円

1,078百万円

2019/11/08

7,353円

-4円

1,080百万円

2019/11/07

7,357円

-5円

1,081百万円

2019/11/06

7,362円

0円

1,082百万円

2019/11/05

7,362円

-26円

1,085百万円

2019/11/01

7,388円

-3円

1,107百万円

2019/10/31

7,391円

-6円

1,108百万円

2019/10/30

7,397円

-1円

1,110百万円

2019/10/29

7,398円

-1円

1,110百万円

2019/10/28

7,399円

-3円

1,110百万円

2019/10/25

7,402円

+3円

1,115百万円

2019/10/24

7,399円

0円

1,114百万円

2019/10/23

7,399円

+5円

1,115百万円

2019/10/21

7,394円

+3円

1,114百万円

2019/10/18

7,391円

+2円

1,114百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。