2026-10-17 17:33:59

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2026/10/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/16

9,727円

+25円

1,396百万円

2026/10/15

9,702円

-21円

1,393百万円

2026/10/14

9,723円

+42円

1,396百万円

2026/10/13

9,681円

+17円

1,390百万円

2026/10/09

9,664円

+44円

1,388百万円

2026/10/08

9,620円

-69円

1,382百万円

2026/10/07

9,689円

+84円

1,391百万円

2026/10/06

9,605円

-8円

1,380百万円

2026/10/05

9,613円

-32円

1,381百万円

2026/10/02

9,645円

+37円

1,387百万円

2026/10/01

9,608円

+9円

1,381百万円

2026/09/30

9,599円

-25円

1,380百万円

2026/09/29

9,624円

-47円

1,384百万円

2026/09/28

9,671円

-50円

1,391百万円

2026/09/25

9,721円

+20円

1,399百万円

2026/09/24

9,701円

-41円

1,396百万円

2026/09/18

9,742円

+52円

1,402百万円

2026/09/17

9,690円

+27円

1,394百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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