2026-06-13 02:53:46

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

10,173円

-19円

1,494百万円

2026/06/11

10,192円

+19円

1,498百万円

2026/06/10

10,173円

+7円

1,495百万円

2026/06/09

10,166円

-36円

1,498百万円

2026/06/08

10,202円

-21円

1,504百万円

2026/06/05

10,223円

0円

1,507百万円

2026/06/04

10,223円

-44円

1,507百万円

2026/06/03

10,267円

+25円

1,513百万円

2026/06/02

10,242円

-6円

1,507百万円

2026/06/01

10,248円

+6円

1,508百万円

2026/05/29

10,242円

+39円

1,508百万円

2026/05/28

10,203円

-1円

1,502百万円

2026/05/27

10,204円

+14円

1,501百万円

2026/05/26

10,190円

+45円

1,500百万円

2026/05/25

10,145円

-16円

1,503百万円

2026/05/22

10,161円

-3円

1,507百万円

2026/05/21

10,164円

+62円

1,508百万円

2026/05/20

10,102円

-18円

1,498百万円

2026/05/19

10,120円

+14円

1,501百万円

2026/05/18

10,106円

-63円

1,499百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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