2025-07-02 08:57:20

基準価額

マニュライフ−マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

9,266円

+8円

1,508百万円

2025/06/30

9,258円

-15円

1,507百万円

2025/06/27

9,273円

+47円

1,506百万円

2025/06/26

9,226円

-34円

1,498百万円

2025/06/25

9,260円

-40円

1,504百万円

2025/06/24

9,300円

-9円

1,508百万円

2025/06/23

9,309円

+48円

1,514百万円

2025/06/20

9,261円

+30円

1,506百万円

2025/06/19

9,231円

-36円

1,502百万円

2025/06/18

9,267円

-41円

1,508百万円

2025/06/17

9,308円

+44円

1,515百万円

2025/06/16

9,264円

+93円

1,508百万円

2025/06/13

9,171円

-42円

1,493百万円

2025/06/12

9,213円

-41円

1,500百万円

2025/06/11

9,254円

+34円

1,510百万円

2025/06/10

9,220円

-11円

1,505百万円

2025/06/09

9,231円

+14円

1,507百万円

2025/06/06

9,217円

+66円

1,505百万円

2025/06/05

9,151円

-39円

1,493百万円

2025/06/04

9,190円

+69円

1,500百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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