2026-07-25 18:52:03

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

10,211円

+26円

1,482百万円

2026/07/23

10,185円

-11円

1,479百万円

2026/07/22

10,196円

+27円

1,487百万円

2026/07/21

10,169円

-52円

1,483百万円

2026/07/17

10,221円

+16円

1,490百万円

2026/07/16

10,205円

+29円

1,488百万円

2026/07/15

10,176円

+59円

1,485百万円

2026/07/14

10,117円

+4円

1,478百万円

2026/07/13

10,113円

-7円

1,477百万円

2026/07/10

10,120円

-5円

1,478百万円

2026/07/09

10,125円

-3円

1,479百万円

2026/07/08

10,128円

-4円

1,482百万円

2026/07/07

10,132円

+42円

1,485百万円

2026/07/06

10,090円

+19円

1,479百万円

2026/07/03

10,071円

-100円

1,476百万円

2026/07/02

10,171円

-7円

1,491百万円

2026/07/01

10,178円

+30円

1,492百万円

2026/06/30

10,148円

+28円

1,487百万円

2026/06/29

10,120円

-12円

1,483百万円

2026/06/26

10,132円

+24円

1,485百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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