2025-09-17 16:18:38

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2025/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

9,486円

+61円

1,539百万円

2025/09/12

9,425円

+4円

1,531百万円

2025/09/11

9,421円

+19円

1,530百万円

2025/09/10

9,402円

-31円

1,527百万円

2025/09/09

9,433円

-17円

1,535百万円

2025/09/08

9,450円

+37円

1,538百万円

2025/09/05

9,413円

+15円

1,532百万円

2025/09/04

9,398円

-25円

1,530百万円

2025/09/03

9,423円

+37円

1,534百万円

2025/09/02

9,386円

-4円

1,528百万円

2025/09/01

9,390円

+52円

1,530百万円

2025/08/29

9,338円

0円

1,502百万円

2025/08/28

9,338円

+27円

1,504百万円

2025/08/27

9,311円

+33円

1,499百万円

2025/08/26

9,278円

-36円

1,494百万円

2025/08/25

9,314円

-1円

1,500百万円

2025/08/22

9,315円

+30円

1,500百万円

2025/08/21

9,285円

-25円

1,497百万円

2025/08/20

9,310円

-47円

1,502百万円

2025/08/19

9,357円

+9円

1,519百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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