2024-04-20 05:47:14

基準価額

マニュライフ−マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

9,175円

-20円

1,770百万円

2024/04/18

9,195円

+26円

1,774百万円

2024/04/17

9,169円

+18円

1,774百万円

2024/04/16

9,151円

-19円

1,770百万円

2024/04/15

9,170円

+17円

1,774百万円

2024/04/12

9,153円

+3円

1,770百万円

2024/04/11

9,150円

-86円

1,770百万円

2024/04/10

9,236円

+25円

1,786百万円

2024/04/09

9,211円

+25円

1,782百万円

2024/04/08

9,186円

-7円

1,777百万円

2024/04/05

9,193円

-41円

1,778百万円

2024/04/04

9,234円

+55円

1,788百万円

2024/04/03

9,179円

-15円

1,777百万円

2024/04/02

9,194円

-92円

1,780百万円

2024/04/01

9,286円

+18円

1,798百万円

2024/03/29

9,268円

+33円

1,795百万円

2024/03/28

9,235円

+20円

1,788百万円

2024/03/27

9,215円

+9円

1,788百万円

2024/03/26

9,206円

0円

1,789百万円

2024/03/25

9,206円

-32円

1,788百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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