2026-09-05 12:08:58

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2026/09/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

9,847円

-147円

1,418百万円

2026/09/03

9,994円

-82円

1,439百万円

2026/09/02

10,076円

+1円

1,451百万円

2026/09/01

10,075円

+9円

1,451百万円

2026/08/31

10,066円

-7円

1,449百万円

2026/08/28

10,073円

+14円

1,450百万円

2026/08/27

10,059円

-28円

1,451百万円

2026/08/26

10,087円

+13円

1,455百万円

2026/08/25

10,074円

+25円

1,454百万円

2026/08/24

10,049円

-34円

1,451百万円

2026/08/21

10,083円

+37円

1,456百万円

2026/08/20

10,046円

-7円

1,450百万円

2026/08/19

10,053円

-15円

1,451百万円

2026/08/18

10,068円

+11円

1,453百万円

2026/08/17

10,057円

-10円

1,454百万円

2026/08/14

10,067円

+45円

1,455百万円

2026/08/13

10,022円

-4円

1,449百万円

2026/08/12

10,026円

+79円

1,451百万円

2026/08/10

9,947円

-4円

1,439百万円

2026/08/07

9,951円

+11円

1,440百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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