2025-10-22 23:57:25

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2025/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/22

9,638円

+73円

1,536百万円

2025/10/21

9,565円

-22円

1,524百万円

2025/10/20

9,587円

+51円

1,527百万円

2025/10/17

9,536円

-18円

1,519百万円

2025/10/16

9,554円

-40円

1,523百万円

2025/10/15

9,594円

-41円

1,530百万円

2025/10/14

9,635円

-36円

1,537百万円

2025/10/10

9,671円

-32円

1,543百万円

2025/10/09

9,703円

+30円

1,557百万円

2025/10/08

9,673円

+122円

1,554百万円

2025/10/07

9,551円

+40円

1,535百万円

2025/10/06

9,511円

+145円

1,533百万円

2025/10/03

9,366円

+12円

1,510百万円

2025/10/02

9,354円

-79円

1,509百万円

2025/10/01

9,433円

-46円

1,522百万円

2025/09/30

9,479円

+11円

1,529百万円

2025/09/29

9,468円

-28円

1,531百万円

2025/09/26

9,496円

+20円

1,535百万円

2025/09/25

9,476円

+25円

1,533百万円

2025/09/24

9,451円

-45円

1,529百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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