2026-04-02 19:04:38

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2026/04/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/01

10,045円

-19円

1,519百万円

2026/03/31

10,064円

+6円

1,523百万円

2026/03/30

10,058円

-9円

1,522百万円

2026/03/27

10,067円

-55円

1,523百万円

2026/03/26

10,122円

+50円

1,532百万円

2026/03/25

10,072円

-24円

1,524百万円

2026/03/24

10,096円

-51円

1,528百万円

2026/03/23

10,147円

-102円

1,536百万円

2026/03/19

10,249円

-5円

1,551百万円

2026/03/18

10,254円

+1円

1,552百万円

2026/03/17

10,253円

+58円

1,552百万円

2026/03/16

10,195円

-51円

1,543百万円

2026/03/13

10,246円

-55円

1,552百万円

2026/03/12

10,301円

-3円

1,561百万円

2026/03/11

10,304円

+62円

1,562百万円

2026/03/10

10,242円

-70円

1,552百万円

2026/03/09

10,312円

+102円

1,563百万円

2026/03/06

10,210円

-6円

1,550百万円

2026/03/05

10,216円

-36円

1,556百万円

2026/03/04

10,252円

-9円

1,562百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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