2025-11-28 19:20:39

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2025/11/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/27

9,884円

+27円

1,550百万円

2025/11/26

9,857円

-12円

1,545百万円

2025/11/25

9,869円

-29円

1,549百万円

2025/11/21

9,898円

-3円

1,553百万円

2025/11/20

9,901円

+53円

1,555百万円

2025/11/19

9,848円

+38円

1,560百万円

2025/11/18

9,810円

+22円

1,556百万円

2025/11/17

9,788円

-14円

1,553百万円

2025/11/14

9,802円

-52円

1,555百万円

2025/11/13

9,854円

+67円

1,562百万円

2025/11/12

9,787円

+2円

1,552百万円

2025/11/11

9,785円

+33円

1,551百万円

2025/11/10

9,752円

+75円

1,546百万円

2025/11/07

9,677円

-41円

1,535百万円

2025/11/06

9,718円

+43円

1,541百万円

2025/11/05

9,675円

-88円

1,535百万円

2025/11/04

9,763円

-39円

1,548百万円

2025/10/31

9,802円

+60円

1,555百万円

2025/10/30

9,742円

+27円

1,546百万円

2025/10/29

9,715円

-14円

1,545百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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