2026-08-22 10:14:45

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

10,083円

+37円

1,456百万円

2026/08/20

10,046円

-7円

1,450百万円

2026/08/19

10,053円

-15円

1,451百万円

2026/08/18

10,068円

+11円

1,453百万円

2026/08/17

10,057円

-10円

1,454百万円

2026/08/14

10,067円

+45円

1,455百万円

2026/08/13

10,022円

-4円

1,449百万円

2026/08/12

10,026円

+79円

1,451百万円

2026/08/10

9,947円

-4円

1,439百万円

2026/08/07

9,951円

+11円

1,440百万円

2026/08/06

9,940円

+61円

1,440百万円

2026/08/05

9,879円

+33円

1,429百万円

2026/08/04

9,846円

+82円

1,425百万円

2026/08/03

9,764円

-328円

1,413百万円

2026/07/31

10,092円

-163円

1,460百万円

2026/07/30

10,255円

+16円

1,484百万円

2026/07/29

10,239円

+21円

1,481百万円

2026/07/28

10,218円

+1円

1,478百万円

2026/07/27

10,217円

+6円

1,478百万円

2026/07/24

10,211円

+26円

1,482百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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