2026-07-11 06:13:17

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

10,120円

-5円

1,478百万円

2026/07/09

10,125円

-3円

1,479百万円

2026/07/08

10,128円

-4円

1,482百万円

2026/07/07

10,132円

+42円

1,485百万円

2026/07/06

10,090円

+19円

1,479百万円

2026/07/03

10,071円

-100円

1,476百万円

2026/07/02

10,171円

-7円

1,491百万円

2026/07/01

10,178円

+30円

1,492百万円

2026/06/30

10,148円

+28円

1,487百万円

2026/06/29

10,120円

-12円

1,483百万円

2026/06/26

10,132円

+24円

1,485百万円

2026/06/25

10,108円

+23円

1,481百万円

2026/06/24

10,085円

-24円

1,478百万円

2026/06/23

10,109円

-9円

1,482百万円

2026/06/22

10,118円

-22円

1,483百万円

2026/06/19

10,140円

-6円

1,487百万円

2026/06/18

10,146円

-55円

1,488百万円

2026/06/17

10,201円

+20円

1,492百万円

2026/06/16

10,181円

-9円

1,494百万円

2026/06/15

10,190円

+17円

1,497百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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