2026-08-08 08:32:24

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

9,951円

+11円

1,440百万円

2026/08/06

9,940円

+61円

1,440百万円

2026/08/05

9,879円

+33円

1,429百万円

2026/08/04

9,846円

+82円

1,425百万円

2026/08/03

9,764円

-328円

1,413百万円

2026/07/31

10,092円

-163円

1,460百万円

2026/07/30

10,255円

+16円

1,484百万円

2026/07/29

10,239円

+21円

1,481百万円

2026/07/28

10,218円

+1円

1,478百万円

2026/07/27

10,217円

+6円

1,478百万円

2026/07/24

10,211円

+26円

1,482百万円

2026/07/23

10,185円

-11円

1,479百万円

2026/07/22

10,196円

+27円

1,487百万円

2026/07/21

10,169円

-52円

1,483百万円

2026/07/17

10,221円

+16円

1,490百万円

2026/07/16

10,205円

+29円

1,488百万円

2026/07/15

10,176円

+59円

1,485百万円

2026/07/14

10,117円

+4円

1,478百万円

2026/07/13

10,113円

-7円

1,477百万円

2026/07/10

10,120円

-5円

1,478百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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