2021-09-23 17:36:15

基準価額

マニュライフ−マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日: 2012/09/07 〜 最新基準日: 2021/09/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/22

7,844円

-47円

2,324百万円

2021/09/21

7,891円

-104円

2,338百万円

2021/09/17

7,995円

-15円

2,381百万円

2021/09/16

8,010円

+12円

2,386百万円

2021/09/15

7,998円

-36円

2,382百万円

2021/09/14

8,034円

+33円

2,394百万円

2021/09/13

8,001円

-25円

2,385百万円

2021/09/10

8,026円

+3円

2,392百万円

2021/09/09

8,023円

-34円

2,392百万円

2021/09/08

8,057円

-54円

2,418百万円

2021/09/07

8,111円

+7円

2,434百万円

2021/09/06

8,104円

-6円

2,433百万円

2021/09/03

8,110円

+57円

2,436百万円

2021/09/02

8,053円

+4円

2,424百万円

2021/09/01

8,049円

-11円

2,423百万円

2021/08/31

8,060円

+25円

2,429百万円

2021/08/30

8,035円

+50円

2,422百万円

2021/08/27

7,985円

-69円

2,408百万円

2021/08/26

8,054円

+6円

2,429百万円

2021/08/25

8,048円

+28円

2,428百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。