2025-12-29 04:18:34

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2025/12/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/26

10,109円

+33円

1,571百万円

2025/12/25

10,076円

+11円

1,566百万円

2025/12/24

10,065円

+29円

1,565百万円

2025/12/23

10,036円

-18円

1,561百万円

2025/12/22

10,054円

+70円

1,563百万円

2025/12/19

9,984円

+31円

1,554百万円

2025/12/18

9,953円

+32円

1,550百万円

2025/12/17

9,921円

-10円

1,545百万円

2025/12/16

9,931円

-37円

1,548百万円

2025/12/15

9,968円

+17円

1,555百万円

2025/12/12

9,951円

+22円

1,553百万円

2025/12/11

9,929円

-10円

1,550百万円

2025/12/10

9,939円

+44円

1,552百万円

2025/12/09

9,895円

+36円

1,546百万円

2025/12/08

9,859円

+26円

1,540百万円

2025/12/05

9,833円

-34円

1,536百万円

2025/12/04

9,867円

-15円

1,542百万円

2025/12/03

9,882円

+23円

1,544百万円

2025/12/02

9,859円

-66円

1,546百万円

2025/12/01

9,925円

-10円

1,556百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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