2026-11-14 18:31:34

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

9,795円

-25円

1,379百万円

2026/11/12

9,820円

+6円

1,382百万円

2026/11/11

9,814円

-41円

1,382百万円

2026/11/10

9,855円

-10円

1,388百万円

2026/11/09

9,865円

-18円

1,390百万円

2026/11/06

9,883円

-56円

1,392百万円

2026/11/05

9,939円

+39円

1,401百万円

2026/11/04

9,900円

+44円

1,395百万円

2026/11/02

9,856円

+39円

1,390百万円

2026/10/30

9,817円

+3円

1,385百万円

2026/10/29

9,814円

+40円

1,384百万円

2026/10/28

9,774円

-7円

1,379百万円

2026/10/27

9,781円

+8円

1,380百万円

2026/10/26

9,773円

+16円

1,401百万円

2026/10/23

9,757円

-30円

1,399百万円

2026/10/22

9,787円

+6円

1,404百万円

2026/10/21

9,781円

+23円

1,403百万円

2026/10/20

9,758円

0円

1,399百万円

2026/10/19

9,758円

+31円

1,399百万円

2026/10/16

9,727円

+25円

1,396百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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