2026-09-19 14:05:29

基準価額

マニュライフ・カナダ債券ファンド

設定日： 2012/09/07 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

9,742円

+52円

1,402百万円

2026/09/17

9,690円

+27円

1,394百万円

2026/09/16

9,663円

+24円

1,390百万円

2026/09/15

9,639円

+41円

1,387百万円

2026/09/14

9,598円

-84円

1,381百万円

2026/09/11

9,682円

-9円

1,393百万円

2026/09/10

9,691円

-37円

1,394百万円

2026/09/09

9,728円

+4円

1,400百万円

2026/09/08

9,724円

-123円

1,399百万円

2026/09/07

9,847円

0円

1,417百万円

2026/09/04

9,847円

-147円

1,418百万円

2026/09/03

9,994円

-82円

1,439百万円

2026/09/02

10,076円

+1円

1,451百万円

2026/09/01

10,075円

+9円

1,451百万円

2026/08/31

10,066円

-7円

1,449百万円

2026/08/28

10,073円

+14円

1,450百万円

2026/08/27

10,059円

-28円

1,451百万円

2026/08/26

10,087円

+13円

1,455百万円

2026/08/25

10,074円

+25円

1,454百万円

2026/08/24

10,049円

-34円

1,451百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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