2024-04-20 01:22:01

基準価額

マニュライフ−マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/08/31 〜 最新基準日： 2024/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

10,658円

+23円

5,080百万円

2024/04/18

10,635円

-17円

5,064百万円

2024/04/17

10,652円

-38円

5,074百万円

2024/04/16

10,690円

+3円

5,094百万円

2024/04/15

10,687円

-121円

5,092百万円

2024/04/12

10,808円

+7円

5,150百万円

2024/04/11

10,801円

-74円

5,147百万円

2024/04/10

10,875円

-29円

5,179百万円

2024/04/09

10,904円

+43円

5,196百万円

2024/04/08

10,861円

+59円

5,176百万円

2024/04/05

10,802円

-125円

5,146百万円

2024/04/04

10,927円

+45円

5,205百万円

2024/04/03

10,882円

-66円

5,182百万円

2024/04/02

10,948円

-15円

5,212百万円

2024/04/01

10,963円

-4円

5,219百万円

2024/03/29

10,967円

+12円

5,221百万円

2024/03/28

10,955円

+111円

5,217百万円

2024/03/27

10,844円

+2円

5,165百万円

2024/03/26

10,842円

-12円

5,162百万円

2024/03/25

10,854円

-62円

5,158百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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