2024-07-27 12:36:40

基準価額

マニュライフ−マニュライフ・カナダ株式ファンド

設定日： 2009/02/23 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

10,330円

+37円

1,816百万円

2024/07/25

10,293円

-266円

1,808百万円

2024/07/24

10,559円

-99円

1,855百万円

2024/07/23

10,658円

-4円

1,869百万円

2024/07/22

10,662円

-22円

1,865百万円

2024/07/19

10,684円

+25円

1,868百万円

2024/07/18

10,659円

-251円

1,875百万円

2024/07/17

10,910円

+136円

1,920百万円

2024/07/16

10,774円

-471円

1,863百万円

2024/07/12

11,245円

-104円

1,935百万円

2024/07/11

11,349円

+173円

1,955百万円

2024/07/10

11,176円

+2円

1,919百万円

2024/07/09

11,174円

+51円

1,919百万円

2024/07/08

11,123円

-147円

1,895百万円

2024/07/05

11,270円

+2円

1,917百万円

2024/07/04

11,268円

+168円

1,915百万円

2024/07/03

11,100円

+92円

1,884百万円

2024/07/02

11,008円

-22円

1,869百万円

2024/07/01

11,030円

+19円

1,871百万円

2024/06/28

11,011円

+88円

1,867百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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