2026-07-29 11:30:51

基準価額

マニュライフ・カナダ株式ファンド

設定日： 2009/02/23 〜 最新基準日： 2026/07/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/28

10,836円

+81円

2,379百万円

2026/07/27

10,755円

+21円

2,358百万円

2026/07/24

10,734円

-24円

2,351百万円

2026/07/23

10,758円

+10円

2,355百万円

2026/07/22

10,748円

+128円

2,355百万円

2026/07/21

10,620円

-133円

2,326百万円

2026/07/17

10,753円

+29円

2,357百万円

2026/07/16

10,724円

+20円

2,350百万円

2026/07/15

10,704円

-340円

2,341百万円

2026/07/14

11,044円

+1円

2,411百万円

2026/07/13

11,043円

+28円

2,414百万円

2026/07/10

11,015円

+48円

2,402百万円

2026/07/09

10,967円

-59円

2,392百万円

2026/07/08

11,026円

+54円

2,395百万円

2026/07/07

10,972円

+32円

2,382百万円

2026/07/06

10,940円

+95円

2,375百万円

2026/07/03

10,845円

-40円

2,351百万円

2026/07/02

10,885円

-9円

2,360百万円

2026/07/01

10,894円

+54円

2,361百万円

2026/06/30

10,840円

-32円

2,346百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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