2026-09-23 11:42:17

基準価額

マニュライフ・カナダ株式ファンド

設定日： 2009/02/23 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

10,420円

+94円

2,308百万円

2026/09/17

10,326円

-16円

2,285百万円

2026/09/16

10,342円

-28円

2,288百万円

2026/09/15

10,370円

+59円

2,294百万円

2026/09/14

10,311円

+3円

2,263百万円

2026/09/11

10,308円

-60円

2,259百万円

2026/09/10

10,368円

-102円

2,275百万円

2026/09/09

10,470円

-123円

2,295百万円

2026/09/08

10,593円

-134円

2,322百万円

2026/09/07

10,727円

-27円

2,351百万円

2026/09/04

10,754円

+4円

2,354百万円

2026/09/03

10,750円

-11円

2,350百万円

2026/09/02

10,761円

-150円

2,351百万円

2026/09/01

10,911円

-81円

2,384百万円

2026/08/31

10,992円

-78円

2,399百万円

2026/08/28

11,070円

+43円

2,416百万円

2026/08/27

11,027円

-84円

2,409百万円

2026/08/26

11,111円

+52円

2,427百万円

2026/08/25

11,059円

-8円

2,421百万円

2026/08/24

11,067円

+56円

2,422百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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