年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/25 |
20,749円 |
+60円 |
13,939百万円 |
|
2026/08/24 |
20,689円 |
-64円 |
13,917百万円 |
|
2026/08/21 |
20,753円 |
-186円 |
13,977百万円 |
|
2026/08/20 |
20,939円 |
-16円 |
14,104百万円 |
|
2026/08/19 |
20,955円 |
-123円 |
14,119百万円 |
|
2026/08/18 |
21,078円 |
-78円 |
14,218百万円 |
|
2026/08/17 |
21,156円 |
-211円 |
14,279百万円 |
|
2026/08/14 |
21,367円 |
+296円 |
14,426百万円 |
|
2026/08/13 |
21,071円 |
+91円 |
14,246百万円 |
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2026/08/12 |
20,980円 |
+63円 |
14,187百万円 |
|
2026/08/10 |
20,917円 |
+117円 |
14,151百万円 |
|
2026/08/07 |
20,800円 |
-93円 |
14,087百万円 |
|
2026/08/06 |
20,893円 |
-7円 |
14,146百万円 |
|
2026/08/05 |
20,900円 |
+543円 |
14,150百万円 |
|
2026/08/04 |
20,357円 |
+650円 |
13,781百万円 |
|
2026/08/03 |
19,707円 |
-747円 |
13,347百万円 |
|
2026/07/31 |
20,454円 |
-140円 |
13,865百万円 |
|
2026/07/30 |
20,594円 |
-303円 |
13,961百万円 |
|
2026/07/29 |
20,897円 |
+130円 |
14,171百万円 |
|
2026/07/28 |
20,767円 |
+132円 |
14,144百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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