年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
20,767円 |
+132円 |
14,144百万円 |
|
2026/07/27 |
20,635円 |
+70円 |
14,062百万円 |
|
2026/07/24 |
20,565円 |
-255円 |
14,025百万円 |
|
2026/07/23 |
20,820円 |
-143円 |
14,211百万円 |
|
2026/07/22 |
20,963円 |
+148円 |
14,335百万円 |
|
2026/07/21 |
20,815円 |
-351円 |
14,235百万円 |
|
2026/07/17 |
21,166円 |
-132円 |
14,480百万円 |
|
2026/07/16 |
21,298円 |
+246円 |
14,578百万円 |
|
2026/07/15 |
21,052円 |
+156円 |
14,418百万円 |
|
2026/07/14 |
20,896円 |
-268円 |
14,334百万円 |
|
2026/07/13 |
21,164円 |
-47円 |
14,519百万円 |
|
2026/07/10 |
21,211円 |
+231円 |
14,554百万円 |
|
2026/07/09 |
20,980円 |
-194円 |
14,409百万円 |
|
2026/07/08 |
21,174円 |
-211円 |
14,541百万円 |
|
2026/07/07 |
21,385円 |
+259円 |
14,699百万円 |
|
2026/07/06 |
21,126円 |
+39円 |
14,521百万円 |
|
2026/07/03 |
21,087円 |
-191円 |
14,497百万円 |
|
2026/07/02 |
21,278円 |
-177円 |
14,628百万円 |
|
2026/07/01 |
21,455円 |
+67円 |
14,760百万円 |
|
2026/06/30 |
21,388円 |
+295円 |
14,720百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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