年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/27 |
23,416円 |
+14円 |
7,064百万円 |
|
2026/08/26 |
23,402円 |
+246円 |
7,058百万円 |
|
2026/08/25 |
23,156円 |
-126円 |
6,985百万円 |
|
2026/08/24 |
23,282円 |
+117円 |
7,025百万円 |
|
2026/08/21 |
23,165円 |
+92円 |
6,991百万円 |
|
2026/08/20 |
23,073円 |
+18円 |
6,963百万円 |
|
2026/08/19 |
23,055円 |
-307円 |
6,956百万円 |
|
2026/08/18 |
23,362円 |
+167円 |
7,050百万円 |
|
2026/08/17 |
23,195円 |
-133円 |
6,999百万円 |
|
2026/08/14 |
23,328円 |
-23円 |
7,039百万円 |
|
2026/08/13 |
23,351円 |
+118円 |
7,047百万円 |
|
2026/08/12 |
23,233円 |
+73円 |
7,009百万円 |
|
2026/08/10 |
23,160円 |
+99円 |
6,986百万円 |
|
2026/08/07 |
23,061円 |
+101円 |
6,956百万円 |
|
2026/08/06 |
22,960円 |
+16円 |
6,923百万円 |
|
2026/08/05 |
22,944円 |
+402円 |
6,918百万円 |
|
2026/08/04 |
22,542円 |
+350円 |
6,787百万円 |
|
2026/08/03 |
22,192円 |
-485円 |
6,682百万円 |
|
2026/07/31 |
22,677円 |
+117円 |
6,828百万円 |
|
2026/07/30 |
22,560円 |
-353円 |
6,794百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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