年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/16 |
23,402円 |
+161円 |
7,047百万円 |
|
2026/07/15 |
23,241円 |
+95円 |
6,999百万円 |
|
2026/07/14 |
23,146円 |
-410円 |
6,968百万円 |
|
2026/07/13 |
23,556円 |
+153円 |
7,084百万円 |
|
2026/07/10 |
23,403円 |
+70円 |
7,039百万円 |
|
2026/07/09 |
23,333円 |
+140円 |
7,009百万円 |
|
2026/07/08 |
23,193円 |
-440円 |
6,965百万円 |
|
2026/07/07 |
23,633円 |
+477円 |
7,090百万円 |
|
2026/07/06 |
23,156円 |
+59円 |
6,947百万円 |
|
2026/07/03 |
23,097円 |
-273円 |
6,928百万円 |
|
2026/07/02 |
23,370円 |
-207円 |
6,998百万円 |
|
2026/07/01 |
23,577円 |
+253円 |
7,059百万円 |
|
2026/06/30 |
23,324円 |
+322円 |
6,978百万円 |
|
2026/06/29 |
23,002円 |
-110円 |
6,887百万円 |
|
2026/06/26 |
23,112円 |
-49円 |
6,921百万円 |
|
2026/06/25 |
23,161円 |
-126円 |
6,928百万円 |
|
2026/06/24 |
23,287円 |
-747円 |
6,968百万円 |
|
2026/06/23 |
24,034円 |
+194円 |
7,193百万円 |
|
2026/06/22 |
23,840円 |
+57円 |
7,135百万円 |
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2026/06/19 |
23,783円 |
+459円 |
7,123百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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の提供です。
