年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/09 |
36,368円 |
-81円 |
909,561百万円 |
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2026/07/08 |
36,449円 |
-310円 |
911,427百万円 |
|
2026/07/07 |
36,759円 |
+515円 |
919,269百万円 |
|
2026/07/06 |
36,244円 |
+70円 |
906,383百万円 |
|
2026/07/03 |
36,174円 |
-293円 |
904,623百万円 |
|
2026/07/02 |
36,467円 |
-219円 |
910,365百万円 |
|
2026/07/01 |
36,686円 |
+344円 |
915,806百万円 |
|
2026/06/30 |
36,342円 |
+535円 |
907,273百万円 |
|
2026/06/29 |
35,807円 |
-201円 |
893,873百万円 |
|
2026/06/26 |
36,008円 |
+156円 |
898,715百万円 |
|
2026/06/25 |
35,852円 |
+21円 |
894,769百万円 |
|
2026/06/24 |
35,831円 |
-738円 |
894,285百万円 |
|
2026/06/23 |
36,569円 |
-18円 |
912,917百万円 |
|
2026/06/22 |
36,587円 |
+96円 |
913,364百万円 |
|
2026/06/19 |
36,491円 |
+492円 |
910,962百万円 |
|
2026/06/18 |
35,999円 |
-281円 |
898,817百万円 |
|
2026/06/17 |
36,280円 |
-138円 |
905,870百万円 |
|
2026/06/16 |
36,418円 |
+595円 |
909,247百万円 |
|
2026/06/15 |
35,823円 |
+170円 |
892,020百万円 |
|
2026/06/12 |
35,653円 |
+734円 |
887,747百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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