年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/07/01 |
26,093円 |
-98円 |
600,306百万円 |
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2025/06/30 |
26,191円 |
+154円 |
602,570百万円 |
|
2025/06/27 |
26,037円 |
+197円 |
599,011百万円 |
|
2025/06/26 |
25,840円 |
-91円 |
594,414百万円 |
|
2025/06/25 |
25,931円 |
+212円 |
596,517百万円 |
|
2025/06/24 |
25,719円 |
+97円 |
591,848百万円 |
|
2025/06/23 |
25,622円 |
+78円 |
589,606百万円 |
|
2025/06/20 |
25,544円 |
+75円 |
587,792百万円 |
|
2025/06/19 |
25,469円 |
-61円 |
586,180百万円 |
|
2025/06/18 |
25,530円 |
-203円 |
587,646百万円 |
|
2025/06/17 |
25,733円 |
+337円 |
592,401百万円 |
|
2025/06/16 |
25,396円 |
-81円 |
584,677百万円 |
|
2025/06/13 |
25,477円 |
-79円 |
584,413百万円 |
|
2025/06/12 |
25,556円 |
-186円 |
586,325百万円 |
|
2025/06/11 |
25,742円 |
+162円 |
590,506百万円 |
|
2025/06/10 |
25,580円 |
+5円 |
585,046百万円 |
|
2025/06/09 |
25,575円 |
+403円 |
584,926百万円 |
|
2025/06/06 |
25,172円 |
+108円 |
575,648百万円 |
|
2025/06/05 |
25,064円 |
-163円 |
573,220百万円 |
|
2025/06/04 |
25,227円 |
+267円 |
576,938百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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