年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/23 |
36,539円 |
-52円 |
917,955百万円 |
|
2026/07/22 |
36,591円 |
+573円 |
919,310百万円 |
|
2026/07/21 |
36,018円 |
-421円 |
905,036百万円 |
|
2026/07/17 |
36,439円 |
-201円 |
915,585百万円 |
|
2026/07/16 |
36,640円 |
+138円 |
918,391百万円 |
|
2026/07/15 |
36,502円 |
+189円 |
914,948百万円 |
|
2026/07/14 |
36,313円 |
-382円 |
910,109百万円 |
|
2026/07/13 |
36,695円 |
+145円 |
919,573百万円 |
|
2026/07/10 |
36,550円 |
+182円 |
915,923百万円 |
|
2026/07/09 |
36,368円 |
-81円 |
909,561百万円 |
|
2026/07/08 |
36,449円 |
-310円 |
911,427百万円 |
|
2026/07/07 |
36,759円 |
+515円 |
919,269百万円 |
|
2026/07/06 |
36,244円 |
+70円 |
906,383百万円 |
|
2026/07/03 |
36,174円 |
-293円 |
904,623百万円 |
|
2026/07/02 |
36,467円 |
-219円 |
910,365百万円 |
|
2026/07/01 |
36,686円 |
+344円 |
915,806百万円 |
|
2026/06/30 |
36,342円 |
+535円 |
907,273百万円 |
|
2026/06/29 |
35,807円 |
-201円 |
893,873百万円 |
|
2026/06/26 |
36,008円 |
+156円 |
898,715百万円 |
|
2026/06/25 |
35,852円 |
+21円 |
894,769百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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