年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/27 |
36,753円 |
-26円 |
929,227百万円 |
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2026/08/26 |
36,779円 |
+186円 |
929,841百万円 |
|
2026/08/25 |
36,593円 |
-56円 |
925,169百万円 |
|
2026/08/24 |
36,649円 |
+126円 |
926,522百万円 |
|
2026/08/21 |
36,523円 |
-36円 |
923,253百万円 |
|
2026/08/20 |
36,559円 |
-76円 |
924,235百万円 |
|
2026/08/19 |
36,635円 |
-428円 |
926,185百万円 |
|
2026/08/18 |
37,063円 |
+8円 |
937,027百万円 |
|
2026/08/17 |
37,055円 |
-104円 |
934,785百万円 |
|
2026/08/14 |
37,159円 |
+189円 |
937,464百万円 |
|
2026/08/13 |
36,970円 |
+170円 |
932,619百万円 |
|
2026/08/12 |
36,800円 |
+213円 |
926,470百万円 |
|
2026/08/10 |
36,587円 |
+153円 |
921,051百万円 |
|
2026/08/07 |
36,434円 |
+133円 |
917,186百万円 |
|
2026/08/06 |
36,301円 |
-8円 |
913,767百万円 |
|
2026/08/05 |
36,309円 |
+674円 |
913,955百万円 |
|
2026/08/04 |
35,635円 |
+764円 |
895,432百万円 |
|
2026/08/03 |
34,871円 |
-1,013円 |
876,231百万円 |
|
2026/07/31 |
35,884円 |
+131円 |
901,674百万円 |
|
2026/07/30 |
35,753円 |
-530円 |
898,400百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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