年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/21 |
99,627円 |
-1,782円 |
153,036百万円 |
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2026/08/20 |
101,409円 |
+5,532円 |
156,158百万円 |
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2026/08/19 |
95,877円 |
-14,503円 |
140,323百万円 |
|
2026/08/18 |
110,380円 |
-13,405円 |
159,002百万円 |
|
2026/08/17 |
123,785円 |
+4,467円 |
179,434百万円 |
|
2026/08/14 |
119,318円 |
+3,163円 |
176,271百万円 |
|
2026/08/13 |
116,155円 |
+4,249円 |
177,921百万円 |
|
2026/08/12 |
111,906円 |
+3,472円 |
172,873百万円 |
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2026/08/10 |
108,434円 |
+9,729円 |
171,519百万円 |
|
2026/08/07 |
98,705円 |
+712円 |
155,490百万円 |
|
2026/08/06 |
97,993円 |
-5,273円 |
152,914百万円 |
|
2026/08/05 |
103,266円 |
+14,541円 |
165,230百万円 |
|
2026/08/04 |
88,725円 |
+414円 |
141,754百万円 |
|
2026/08/03 |
88,311円 |
+650円 |
139,359百万円 |
|
2026/07/31 |
87,661円 |
+10,451円 |
141,352百万円 |
|
2026/07/30 |
77,210円 |
-4,123円 |
124,749百万円 |
|
2026/07/29 |
81,333円 |
+134円 |
128,718百万円 |
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2026/07/28 |
81,199円 |
-18,019円 |
121,169百万円 |
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2026/07/27 |
99,218円 |
+3,888円 |
147,746百万円 |
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2026/07/24 |
95,330円 |
-12,499円 |
137,018百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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