年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/06/25 |
28,274円 |
-138円 |
264,336百万円 |
|
2026/06/24 |
28,412円 |
-590円 |
265,751百万円 |
|
2026/06/23 |
29,002円 |
-90円 |
271,508百万円 |
|
2026/06/22 |
29,092円 |
+82円 |
272,350百万円 |
|
2026/06/19 |
29,010円 |
+386円 |
271,678百万円 |
|
2026/06/18 |
28,624円 |
-101円 |
268,204百万円 |
|
2026/06/17 |
28,725円 |
-177円 |
269,262百万円 |
|
2026/06/16 |
28,902円 |
+582円 |
271,006百万円 |
|
2026/06/15 |
28,320円 |
+322円 |
265,672百万円 |
|
2026/06/12 |
27,998円 |
+638円 |
262,719百万円 |
|
2026/06/11 |
27,360円 |
-457円 |
256,633百万円 |
|
2026/06/10 |
27,817円 |
-135円 |
260,987百万円 |
|
2026/06/09 |
27,952円 |
+173円 |
262,328百万円 |
|
2026/06/08 |
27,779円 |
-1,001円 |
260,745百万円 |
|
2026/06/05 |
28,780円 |
+19円 |
270,317百万円 |
|
2026/06/04 |
28,761円 |
-137円 |
270,324百万円 |
|
2026/06/03 |
28,898円 |
+180円 |
271,737百万円 |
|
2026/06/02 |
28,718円 |
+105円 |
270,152百万円 |
|
2026/06/01 |
28,613円 |
+83円 |
269,274百万円 |
|
2026/05/29 |
28,530円 |
+348円 |
268,620百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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