年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/07 |
28,009円 |
+97円 |
261,226百万円 |
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2026/08/06 |
27,912円 |
-54円 |
260,340百万円 |
|
2026/08/05 |
27,966円 |
+595円 |
260,859百万円 |
|
2026/08/04 |
27,371円 |
+595円 |
255,304百万円 |
|
2026/08/03 |
26,776円 |
-690円 |
249,757百万円 |
|
2026/07/31 |
27,466円 |
+70円 |
256,112百万円 |
|
2026/07/30 |
27,396円 |
-435円 |
255,455百万円 |
|
2026/07/29 |
27,831円 |
-204円 |
259,556百万円 |
|
2026/07/28 |
28,035円 |
+98円 |
261,246百万円 |
|
2026/07/27 |
27,937円 |
-246円 |
260,481百万円 |
|
2026/07/24 |
28,183円 |
-235円 |
262,860百万円 |
|
2026/07/23 |
28,418円 |
-8円 |
265,089百万円 |
|
2026/07/22 |
28,426円 |
+508円 |
265,093百万円 |
|
2026/07/21 |
27,918円 |
-503円 |
260,423百万円 |
|
2026/07/17 |
28,421円 |
-180円 |
265,220百万円 |
|
2026/07/16 |
28,601円 |
-3円 |
266,821百万円 |
|
2026/07/15 |
28,604円 |
+118円 |
266,880百万円 |
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2026/07/14 |
28,486円 |
-200円 |
265,770百万円 |
|
2026/07/13 |
28,686円 |
+39円 |
267,620百万円 |
|
2026/07/10 |
28,647円 |
+262円 |
267,358百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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