2017-12-12 23:12:08

基準価額

リクソー−米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

設定日: 2013/12/16 〜 最新基準日: 2017/12/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/12/12

3,861円

+17円

4,339百万円

2017/12/11

3,844円

+74円

4,319百万円

2017/12/08

3,770円

-41円

4,314百万円

2017/12/07

3,811円

-22円

4,363百万円

2017/12/06

3,833円

-38円

4,389百万円

2017/12/05

3,871円

+70円

4,440百万円

2017/12/04

3,801円

+180円

4,359百万円

2017/12/01

3,621円

-10円

4,153百万円

2017/11/30

3,631円

-2円

4,165百万円

2017/11/29

3,633円

-38円

4,508百万円

2017/11/28

3,671円

-32円

5,069百万円

2017/11/27

3,703円

+33円

5,115百万円

2017/11/24

3,670円

-94円

5,072百万円

2017/11/22

3,764円

+3円

5,201百万円

2017/11/21

3,761円

+17円

5,197百万円

2017/11/20

3,744円

-149円

5,124百万円

2017/11/17

3,893円

+9円

5,336百万円

2017/11/16

3,884円

-74円

5,324百万円

2017/11/15

3,958円

-98円

5,425百万円

2017/11/14

4,056円

-25円

5,559百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。