2018-10-23 20:30:43

基準価額

リクソー−米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

設定日: 2013/12/16 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

3,438円

-4円

2,809百万円

2018/10/19

3,442円

-63円

2,813百万円

2018/10/18

3,505円

+90円

2,864百万円

2018/10/17

3,415円

+13円

2,791百万円

2018/10/16

3,402円

-26円

2,781百万円

2018/10/15

3,428円

-67円

2,858百万円

2018/10/12

3,495円

-65円

2,914百万円

2018/10/11

3,560円

+21円

2,968百万円

2018/10/10

3,539円

+12円

2,951百万円

2018/10/09

3,527円

-53円

2,941百万円

2018/10/05

3,580円

+27円

2,985百万円

2018/10/04

3,553円

-1円

2,963百万円

2018/10/03

3,554円

+74円

2,964百万円

2018/10/02

3,480円

+14円

2,902百万円

2018/10/01

3,466円

+34円

2,894百万円

2018/09/28

3,432円

-4円

2,876百万円

2018/09/27

3,436円

-26円

2,881百万円

2018/09/26

3,462円

-58円

2,902百万円

2018/09/25

3,520円

+26円

2,951百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。