2017-08-17 11:00:54

基準価額

リクソー−米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

設定日: 2013/12/16 〜 最新基準日: 2017/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/08/16

4,255円

+19円

5,884百万円

2017/08/15

4,236円

-50円

5,858百万円

2017/08/14

4,286円

+2円

5,928百万円

2017/08/10

4,284円

-118円

5,927百万円

2017/08/09

4,402円

-66円

6,089百万円

2017/08/08

4,468円

-35円

6,181百万円

2017/08/07

4,503円

-20円

6,230百万円

2017/08/04

4,523円

-24円

6,160百万円

2017/08/03

4,547円

+15円

6,192百万円

2017/08/02

4,532円

+7円

6,172百万円

2017/08/01

4,525円

-7円

6,161百万円

2017/07/31

4,532円

-34円

6,172百万円

2017/07/28

4,566円

-16円

6,118百万円

2017/07/27

4,582円

-19円

6,140百万円

2017/07/26

4,601円

+30円

6,165百万円

2017/07/25

4,571円

-7円

6,125百万円

2017/07/24

4,578円

-97円

6,134百万円

2017/07/21

4,675円

-7円

6,170百万円

2017/07/20

4,682円

0円

6,179百万円

2017/07/19

4,682円

+61円

6,179百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。