2018-05-26 03:42:19

基準価額

リクソー−米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

設定日: 2013/12/16 〜 最新基準日: 2018/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

3,374円

-18円

3,072百万円

2018/05/24

3,392円

-37円

3,087百万円

2018/05/23

3,429円

+24円

3,119百万円

2018/05/22

3,405円

-16円

3,098百万円

2018/05/21

3,421円

-64円

3,066百万円

2018/05/18

3,485円

+36円

3,125百万円

2018/05/17

3,449円

-19円

3,093百万円

2018/05/16

3,468円

+86円

3,110百万円

2018/05/15

3,382円

0円

3,034百万円

2018/05/14

3,382円

+12円

3,033百万円

2018/05/11

3,370円

+21円

3,025百万円

2018/05/10

3,349円

+43円

3,013百万円

2018/05/09

3,306円

+47円

2,975百万円

2018/05/08

3,259円

-68円

2,933百万円

2018/05/07

3,327円

-17円

2,995百万円

2018/05/02

3,344円

+12円

3,010百万円

2018/05/01

3,332円

-2円

3,000百万円

2018/04/27

3,334円

+33円

3,001百万円

2018/04/26

3,301円

-54円

2,971百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。