2017-10-22 06:29:48

基準価額

リクソー−米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

設定日: 2013/12/16 〜 最新基準日: 2017/10/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

4,076円

-79円

5,655百万円

2017/10/19

4,155円

-6円

5,765百万円

2017/10/18

4,161円

-48円

5,772百万円

2017/10/17

4,209円

-34円

5,840百万円

2017/10/16

4,243円

-51円

5,877百万円

2017/10/13

4,294円

+12円

5,947百万円

2017/10/12

4,282円

-24円

5,933百万円

2017/10/11

4,306円

-21円

5,966百万円

2017/10/10

4,327円

+33円

5,996百万円

2017/10/06

4,294円

+7円

5,953百万円

2017/10/05

4,287円

+15円

5,943百万円

2017/10/04

4,272円

+1円

5,922百万円

2017/10/03

4,271円

+35円

5,985百万円

2017/10/02

4,236円

-7円

5,937百万円

2017/09/29

4,243円

-31円

5,944百万円

2017/09/28

4,274円

+9円

5,988百万円

2017/09/27

4,265円

+121円

5,974百万円

2017/09/26

4,144円

-25円

5,806百万円

2017/09/25

4,169円

-24円

5,872百万円

2017/09/22

4,193円

-24円

5,906百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。