2019-01-23 03:43:07

基準価額

リクソー−米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

設定日: 2013/12/16 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

2,993円

0円

1,799百万円

2019/01/21

2,993円

+8円

1,799百万円

2019/01/18

2,985円

+21円

1,795百万円

2019/01/17

2,964円

+77円

2,024百万円

2019/01/16

2,887円

-71円

1,971百万円

2019/01/15

2,958円

-44円

2,019百万円

2019/01/11

3,002円

+39円

2,049百万円

2019/01/10

2,963円

+62円

2,023百万円

2019/01/09

2,901円

+35円

1,980百万円

2019/01/08

2,866円

+134円

1,958百万円

2019/01/07

2,732円

+102円

1,866百万円

2019/01/04

2,630円

-116円

1,797百万円

2018/12/28

2,746円

+116円

1,879百万円

2018/12/27

2,630円

-141円

1,799百万円

2018/12/26

2,771円

+16円

1,896百万円

2018/12/25

2,755円

-122円

1,886百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。