2018-08-22 04:17:53

基準価額

リクソー−米国エネルギー・ハイインカム・ファンド

設定日: 2013/12/16 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

3,527円

+29円

3,012百万円

2018/08/20

3,498円

-89円

2,948百万円

2018/08/17

3,587円

-44円

3,023百万円

2018/08/16

3,631円

-13円

3,060百万円

2018/08/15

3,644円

-44円

3,071百万円

2018/08/14

3,688円

0円

3,108百万円

2018/08/13

3,688円

+29円

3,108百万円

2018/08/10

3,659円

+17円

3,083百万円

2018/08/09

3,642円

-18円

3,070百万円

2018/08/08

3,660円

+41円

3,085百万円

2018/08/07

3,619円

-7円

3,050百万円

2018/08/06

3,626円

+55円

3,056百万円

2018/08/03

3,571円

+12円

3,010百万円

2018/08/02

3,559円

+18円

3,013百万円

2018/08/01

3,541円

+82円

2,998百万円

2018/07/31

3,459円

-73円

2,928百万円

2018/07/30

3,532円

+27円

3,024百万円

2018/07/27

3,505円

+70円

3,002百万円

2018/07/26

3,435円

-17円

2,941百万円

2018/07/25

3,452円

+9円

2,977百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。