2018-04-20 02:18:41

基準価額

キャピタル−CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2015/08/06 〜 最新基準日: 2018/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

9,449円

+8円

18百万円

2018/04/18

9,441円

-1円

18百万円

2018/04/17

9,442円

-12円

18百万円

2018/04/16

9,454円

-6円

18百万円

2018/04/13

9,460円

+15円

18百万円

2018/04/12

9,445円

-2円

18百万円

2018/04/11

9,447円

-6円

18百万円

2018/04/10

9,453円

-1円

18百万円

2018/04/09

9,454円

-6円

18百万円

2018/04/06

9,460円

+3円

18百万円

2018/04/05

9,457円

-4円

18百万円

2018/04/04

9,461円

0円

18百万円

2018/04/03

9,461円

-8円

18百万円

2018/04/02

9,469円

0円

18百万円

2018/03/30

9,469円

-8円

18百万円

2018/03/29

9,477円

+14円

18百万円

2018/03/28

9,463円

0円

18百万円

2018/03/27

9,463円

+4円

18百万円

2018/03/26

9,459円

-6円

18百万円

2018/03/23

9,465円

-23円

18百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。