2018-10-23 00:19:18

基準価額

キャピタル−CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2015/08/06 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

9,188円

-2円

7百万円

2018/10/19

9,190円

-3円

7百万円

2018/10/18

9,193円

-6円

7百万円

2018/10/17

9,199円

+23円

7百万円

2018/10/16

9,176円

-3円

7百万円

2018/10/15

9,179円

-6円

7百万円

2018/10/12

9,185円

-22円

7百万円

2018/10/11

9,207円

-14円

7百万円

2018/10/10

9,221円

-24円

7百万円

2018/10/09

9,245円

-6円

7百万円

2018/10/05

9,251円

-13円

7百万円

2018/10/04

9,264円

-9円

7百万円

2018/10/03

9,273円

-9円

7百万円

2018/10/02

9,282円

+6円

7百万円

2018/10/01

9,276円

-9円

7百万円

2018/09/28

9,285円

+1円

7百万円

2018/09/27

9,284円

+9円

7百万円

2018/09/26

9,275円

-3円

7百万円

2018/09/25

9,278円

-2円

7百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。