2018-01-23 09:07:15

基準価額

キャピタル−CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2015/08/06 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

9,837円

-7円

43百万円

2018/01/19

9,844円

-6円

43百万円

2018/01/18

9,850円

+7円

43百万円

2018/01/17

9,843円

-4円

43百万円

2018/01/16

9,847円

0円

43百万円

2018/01/15

9,847円

-5円

43百万円

2018/01/12

9,852円

-1円

43百万円

2018/01/11

9,853円

-9円

43百万円

2018/01/10

9,862円

-9円

43百万円

2018/01/09

9,871円

+12円

44百万円

2018/01/05

9,859円

+5円

43百万円

2018/01/04

9,854円

+8円

43百万円

2017/12/29

9,846円

-16円

43百万円

2017/12/28

9,862円

+14円

43百万円

2017/12/27

9,848円

-8円

43百万円

2017/12/26

9,856円

+4円

43百万円

2017/12/25

9,852円

-5円

43百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。