2018-07-19 03:42:32

基準価額

キャピタル−CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2015/08/06 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

9,326円

-11円

18百万円

2018/07/17

9,337円

+5円

18百万円

2018/07/13

9,332円

-3円

18百万円

2018/07/12

9,335円

+10円

18百万円

2018/07/11

9,325円

+4円

18百万円

2018/07/10

9,321円

+16円

18百万円

2018/07/09

9,305円

+1円

18百万円

2018/07/06

9,304円

+11円

18百万円

2018/07/05

9,293円

-1円

18百万円

2018/07/04

9,294円

-19円

18百万円

2018/07/03

9,313円

-1円

18百万円

2018/07/02

9,314円

+3円

18百万円

2018/06/29

9,311円

-5円

18百万円

2018/06/28

9,316円

+3円

18百万円

2018/06/27

9,313円

-3円

18百万円

2018/06/26

9,316円

-9円

18百万円

2018/06/25

9,325円

-2円

18百万円

2018/06/22

9,327円

-14円

18百万円

2018/06/21

9,341円

-5円

18百万円

2018/06/20

9,346円

-3円

18百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。