2024-06-17 01:03:50

基準価額

キャピタル−オーケストラ ファンド(成長コース)

設定日: 2021/12/24 〜 最新基準日: 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

12,125円

+23円

6,601百万円

2024/06/13

12,102円

+12円

6,586百万円

2024/06/12

12,090円

-12円

6,579百万円

2024/06/11

12,102円

+8円

6,559百万円

2024/06/10

12,094円

+38円

6,554百万円

2024/06/07

12,056円

+54円

6,534百万円

2024/06/06

12,002円

+27円

6,502百万円

2024/06/05

11,975円

-57円

6,470百万円

2024/06/04

12,032円

-26円

6,501百万円

2024/06/03

12,058円

+15円

6,503百万円

2024/05/31

12,043円

-63円

6,495百万円

2024/05/30

12,106円

-19円

6,511百万円

2024/05/29

12,125円

+36円

6,520百万円

2024/05/28

12,089円

-5円

6,501百万円

2024/05/27

12,094円

-28円

6,493百万円

2024/05/24

12,122円

-12円

6,509百万円

2024/05/23

12,134円

+11円

6,514百万円

2024/05/22

12,123円

+7円

6,511百万円

2024/05/21

12,116円

+34円

6,512百万円

2024/05/20

12,082円

+24円

6,469百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。