2024-06-26 12:03:35

基準価額

キャピタル−オーケストラ　ファンド（成長コース）

設定日： 2021/12/24 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

12,272円

-1円

6,672百万円

2024/06/24

12,273円

+50円

6,678百万円

2024/06/21

12,223円

+58円

6,650百万円

2024/06/20

12,165円

+18円

6,619百万円

2024/06/19

12,147円

+39円

6,615百万円

2024/06/18

12,108円

+6円

6,594百万円

2024/06/17

12,102円

-23円

6,591百万円

2024/06/14

12,125円

+23円

6,601百万円

2024/06/13

12,102円

+12円

6,586百万円

2024/06/12

12,090円

-12円

6,579百万円

2024/06/11

12,102円

+8円

6,559百万円

2024/06/10

12,094円

+38円

6,554百万円

2024/06/07

12,056円

+54円

6,534百万円

2024/06/06

12,002円

+27円

6,502百万円

2024/06/05

11,975円

-57円

6,470百万円

2024/06/04

12,032円

-26円

6,501百万円

2024/06/03

12,058円

+15円

6,503百万円

2024/05/31

12,043円

-63円

6,495百万円

2024/05/30

12,106円

-19円

6,511百万円

2024/05/29

12,125円

+36円

6,520百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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