2024-06-26 12:06:22

基準価額

キャピタル−世界バイオ医薬株式ファンド

設定日： 2023/05/30 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

12,409円

+243円

1,457百万円

2024/06/24

12,166円

+234円

1,439百万円

2024/06/21

11,932円

+186円

1,463百万円

2024/06/20

11,746円

+14円

1,440百万円

2024/06/19

11,732円

-75円

1,438百万円

2024/06/18

11,807円

-76円

1,457百万円

2024/06/17

11,883円

-53円

1,487百万円

2024/06/14

11,936円

+19円

1,496百万円

2024/06/13

11,917円

+23円

1,502百万円

2024/06/12

11,894円

-7円

1,508百万円

2024/06/11

11,901円

+80円

1,511百万円

2024/06/10

11,821円

+36円

1,502百万円

2024/06/07

11,785円

-53円

1,508百万円

2024/06/06

11,838円

+239円

1,517百万円

2024/06/05

11,599円

-70円

1,487百万円

2024/06/04

11,669円

+135円

1,501百万円

2024/06/03

11,534円

+106円

1,503百万円

2024/05/31

11,428円

+53円

1,486百万円

2024/05/30

11,375円

-104円

1,490百万円

2024/05/29

11,479円

-59円

1,526百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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