2024-06-17 06:44:17

基準価額

キャピタル−オーケストラ　ファンド（安定コース）

設定日： 2021/12/24 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,263円

+28円

3,754百万円

2024/06/13

11,235円

+6円

3,745百万円

2024/06/12

11,229円

-10円

3,743百万円

2024/06/11

11,239円

-2円

3,740百万円

2024/06/10

11,241円

+24円

3,692百万円

2024/06/07

11,217円

+43円

3,684百万円

2024/06/06

11,174円

+15円

3,669百万円

2024/06/05

11,159円

-32円

3,652百万円

2024/06/04

11,191円

-8円

3,662百万円

2024/06/03

11,199円

+9円

3,665百万円

2024/05/31

11,190円

-61円

3,655百万円

2024/05/30

11,251円

-10円

3,673百万円

2024/05/29

11,261円

+28円

3,674百万円

2024/05/28

11,233円

-4円

3,665百万円

2024/05/27

11,237円

-33円

3,665百万円

2024/05/24

11,270円

-4円

3,676百万円

2024/05/23

11,274円

+11円

3,677百万円

2024/05/22

11,263円

+3円

3,674百万円

2024/05/21

11,260円

+29円

3,672百万円

2024/05/20

11,231円

+15円

3,638百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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