2017-10-22 06:29:51

基準価額

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2017/10/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

12,094円

+10円

7,271百万円

2017/10/19

12,084円

+180円

7,265百万円

2017/10/18

11,904円

+111円

7,132百万円

2017/10/17

11,793円

+6円

7,059百万円

2017/10/16

11,787円

+57円

7,044百万円

2017/10/13

11,730円

+32円

7,003百万円

2017/10/12

11,698円

+42円

6,964百万円

2017/10/11

11,656円

-184円

6,939百万円

2017/10/10

11,840円

+76円

7,052百万円

2017/10/06

11,764円

-9円

7,010百万円

2017/10/05

11,773円

+105円

7,019百万円

2017/10/04

11,668円

-83円

6,942百万円

2017/10/03

11,751円

-52円

6,993百万円

2017/10/02

11,803円

+44円

7,022百万円

2017/09/29

11,759円

-18円

6,963百万円

2017/09/28

11,777円

+211円

6,973百万円

2017/09/27

11,566円

+33円

6,847百万円

2017/09/26

11,533円

+3円

6,845百万円

2017/09/25

11,530円

+19円

6,831百万円

2017/09/22

11,511円

-227円

6,822百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。