2017-12-12 23:11:20

基準価額

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2017/12/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/12/12

12,995円

-207円

10,641百万円

2017/12/11

13,202円

+28円

10,709百万円

2017/12/08

13,174円

+114円

10,505百万円

2017/12/07

13,060円

-58円

10,309百万円

2017/12/06

13,118円

-492円

10,233百万円

2017/12/05

13,610円

+176円

10,429百万円

2017/12/04

13,434円

+397円

10,179百万円

2017/12/01

13,037円

-29円

9,777百万円

2017/11/30

13,066円

+160円

9,727百万円

2017/11/29

12,906円

+8円

9,566百万円

2017/11/28

12,898円

+29円

9,508百万円

2017/11/27

12,869円

+44円

9,373百万円

2017/11/24

12,825円

+159円

9,176百万円

2017/11/22

12,666円

-141円

8,849百万円

2017/11/21

12,807円

+377円

8,874百万円

2017/11/20

12,430円

-463円

8,407百万円

2017/11/17

12,893円

+128円

8,599百万円

2017/11/16

12,765円

+139円

8,376百万円

2017/11/15

12,626円

+88円

8,182百万円

2017/11/14

12,538円

+168円

8,046百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。