2018-08-22 00:26:17

基準価額

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

12,219円

-9円

20,205百万円

2018/08/20

12,228円

-432円

20,127百万円

2018/08/17

12,660円

+304円

20,839百万円

2018/08/16

12,356円

-496円

20,318百万円

2018/08/15

12,852円

+26円

21,159百万円

2018/08/14

12,826円

+142円

21,111百万円

2018/08/13

12,684円

+69円

20,861百万円

2018/08/10

12,615円

-11円

20,757百万円

2018/08/09

12,626円

+139円

20,765百万円

2018/08/08

12,487円

-37円

20,524百万円

2018/08/07

12,524円

-12円

20,548百万円

2018/08/06

12,536円

+73円

20,541百万円

2018/08/03

12,463円

+8円

20,404百万円

2018/08/02

12,455円

-65円

20,357百万円

2018/08/01

12,520円

+79円

20,441百万円

2018/07/31

12,441円

+170円

20,306百万円

2018/07/30

12,271円

+73円

19,973百万円

2018/07/27

12,198円

+31円

19,827百万円

2018/07/26

12,167円

-77円

19,749百万円

2018/07/25

12,244円

-54円

19,845百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。