年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/17 |
19,975円 |
-101円 |
26,033百万円 |
|
2025/09/16 |
20,076円 |
+350円 |
26,214百万円 |
|
2025/09/12 |
19,726円 |
+120円 |
25,799百万円 |
|
2025/09/11 |
19,606円 |
+51円 |
25,656百万円 |
|
2025/09/10 |
19,555円 |
+155円 |
25,605百万円 |
|
2025/09/09 |
19,400円 |
-631円 |
25,432百万円 |
|
2025/09/08 |
20,031円 |
-338円 |
26,272百万円 |
|
2025/09/05 |
20,369円 |
+251円 |
26,748百万円 |
|
2025/09/04 |
20,118円 |
-189円 |
26,707百万円 |
|
2025/09/03 |
20,307円 |
+195円 |
26,958百万円 |
|
2025/09/02 |
20,112円 |
+6円 |
26,699百万円 |
|
2025/09/01 |
20,106円 |
+75円 |
26,703百万円 |
|
2025/08/29 |
20,031円 |
+81円 |
26,609百万円 |
|
2025/08/28 |
19,950円 |
+144円 |
26,503百万円 |
|
2025/08/27 |
19,806円 |
+632円 |
26,359百万円 |
|
2025/08/26 |
19,174円 |
-413円 |
25,545百万円 |
|
2025/08/25 |
19,587円 |
-608円 |
26,112百万円 |
|
2025/08/22 |
20,195円 |
+462円 |
26,964百万円 |
|
2025/08/21 |
19,733円 |
-44円 |
26,360百万円 |
|
2025/08/20 |
19,777円 |
+94円 |
26,376百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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