2019-01-23 04:43:58

基準価額

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

10,910円

+141円

18,361百万円

2019/01/21

10,769円

0円

18,125百万円

2019/01/18

10,769円

-94円

18,086百万円

2019/01/17

10,863円

-32円

18,238百万円

2019/01/16

10,895円

+93円

18,286百万円

2019/01/15

10,802円

+23円

18,116百万円

2019/01/11

10,779円

+17円

18,069百万円

2019/01/10

10,762円

+99円

18,017百万円

2019/01/09

10,663円

+1円

17,850百万円

2019/01/08

10,662円

+103円

17,835百万円

2019/01/07

10,559円

+257円

17,646百万円

2019/01/04

10,302円

-751円

17,228百万円

2018/12/28

11,053円

+143円

18,482百万円

2018/12/27

10,910円

-52円

18,335百万円

2018/12/26

10,962円

+67円

18,450百万円

2018/12/25

10,895円

-347円

18,345百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。