投信・外貨建MMF

基準価額

キャピタル－ベトナム成長株インカムファンド

設定日： 2014/08/20 ～最新基準日： 2021/04/22

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2021/04/22	13,652円	0円	24,188百万円
2021/04/21	13,652円	+106円	24,267百万円
2021/04/20	13,546円	+222円	24,117百万円
2021/04/19	13,324円	-92円	23,841百万円
2021/04/16	13,416円	-131円	24,076百万円
2021/04/15	13,547円	+89円	24,412百万円
2021/04/14	13,458円	-181円	24,386百万円
2021/04/13	13,639円	+183円	24,817百万円
2021/04/12	13,456円	+59円	24,532百万円
2021/04/09	13,397円	-150円	24,583百万円
2021/04/08	13,547円	+17円	25,012百万円
2021/04/07	13,530円	-13円	25,183百万円
2021/04/06	13,543円	+65円	25,358百万円
2021/04/05	13,478円	+86円	25,311百万円
2021/04/02	13,392円	+315円	25,204百万円
2021/04/01	13,077円	+33円	24,631百万円
2021/03/31	13,044円	+65円	24,572百万円
2021/03/30	12,979円	+134円	24,461百万円
2021/03/29	12,845円	+253円	24,263百万円
2021/03/26	12,592円	-27円	23,853百万円

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