年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/24 |
19,883円 |
+273円 |
25,159百万円 |
|
2026/07/23 |
19,610円 |
-682円 |
24,828百万円 |
|
2026/07/22 |
20,292円 |
-87円 |
25,700百万円 |
|
2026/07/21 |
20,379円 |
-758円 |
25,818百万円 |
|
2026/07/17 |
21,137円 |
+243円 |
26,776百万円 |
|
2026/07/16 |
20,894円 |
-347円 |
26,471百万円 |
|
2026/07/15 |
21,241円 |
+111円 |
26,893百万円 |
|
2026/07/14 |
21,130円 |
-287円 |
26,759百万円 |
|
2026/07/13 |
21,417円 |
-224円 |
27,118百万円 |
|
2026/07/10 |
21,641円 |
-203円 |
27,401百万円 |
|
2026/07/09 |
21,844円 |
+90円 |
27,653百万円 |
|
2026/07/08 |
21,754円 |
+35円 |
27,537百万円 |
|
2026/07/07 |
21,719円 |
-144円 |
27,491百万円 |
|
2026/07/06 |
21,863円 |
-95円 |
27,685百万円 |
|
2026/07/03 |
21,958円 |
-221円 |
27,808百万円 |
|
2026/07/02 |
22,179円 |
+149円 |
28,095百万円 |
|
2026/07/01 |
22,030円 |
+40円 |
27,903百万円 |
|
2026/06/30 |
21,990円 |
+114円 |
27,846百万円 |
|
2026/06/29 |
21,876円 |
+52円 |
27,699百万円 |
|
2026/06/26 |
21,824円 |
-95円 |
27,652百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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