2018-02-24 01:43:23

基準価額

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2018/02/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/23

14,174円

-175円

16,244百万円

2018/02/22

14,349円

+299円

16,184百万円

2018/02/21

14,050円

-1円

15,847百万円

2018/02/20

14,051円

-200円

15,809百万円

2018/02/19

14,251円

-2円

16,035百万円

2018/02/16

14,253円

-1円

16,038百万円

2018/02/15

14,254円

-1円

16,039百万円

2018/02/14

14,255円

-67円

15,954百万円

2018/02/13

14,322円

+266円

15,950百万円

2018/02/09

14,056円

-161円

15,567百万円

2018/02/08

14,217円

+423円

15,638百万円

2018/02/07

13,794円

-548円

15,275百万円

2018/02/06

14,342円

-807円

15,881百万円

2018/02/05

15,149円

+36円

16,791百万円

2018/02/02

15,113円

-123円

16,696百万円

2018/02/01

15,236円

-16円

16,628百万円

2018/01/31

15,252円

+54円

16,505百万円

2018/01/30

15,198円

-118円

16,169百万円

2018/01/29

15,316円

+70円

16,179百万円

2018/01/26

15,246円

+252円

16,009百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。