2025-12-27 04:55:31

基準価額

ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2025/12/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/26

20,424円

-200円

26,249百万円

2025/12/25

20,624円

+179円

26,515百万円

2025/12/24

20,445円

+2円

26,292百万円

2025/12/23

20,443円

+281円

26,295百万円

2025/12/22

20,162円

+456円

25,939百万円

2025/12/19

19,706円

+62円

25,344百万円

2025/12/18

19,644円

+4円

25,307百万円

2025/12/17

19,640円

+378円

25,329百万円

2025/12/16

19,262円

-75円

24,852百万円

2025/12/15

19,337円

-531円

24,951百万円

2025/12/12

19,868円

-167円

25,656百万円

2025/12/11

20,035円

-216円

25,877百万円

2025/12/10

20,251円

-145円

26,217百万円

2025/12/09

20,396円

+42円

26,348百万円

2025/12/08

20,354円

-168円

26,278百万円

2025/12/05

20,522円

+52円

26,522百万円

2025/12/04

20,470円

+253円

26,461百万円

2025/12/03

20,217円

+127円

26,128百万円

2025/12/02

20,090円

+19円

25,979百万円

2025/12/01

20,071円

-144円

25,954百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。