2017-08-17 11:00:57

基準価額

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2017/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/08/16

11,518円

+165円

6,576百万円

2017/08/15

11,353円

+115円

6,474百万円

2017/08/14

11,238円

+58円

6,414百万円

2017/08/10

11,180円

-197円

6,383百万円

2017/08/09

11,377円

-329円

6,490百万円

2017/08/08

11,706円

+14円

6,668百万円

2017/08/07

11,692円

+268円

6,651百万円

2017/08/04

11,424円

-158円

6,483百万円

2017/08/03

11,582円

-12円

6,553百万円

2017/08/02

11,594円

+8円

6,558百万円

2017/08/01

11,586円

+23円

6,537百万円

2017/07/31

11,563円

+67円

6,463百万円

2017/07/28

11,496円

-24円

6,409百万円

2017/07/27

11,520円

+139円

6,408百万円

2017/07/26

11,381円

+109円

6,319百万円

2017/07/25

11,272円

-39円

6,252百万円

2017/07/24

11,311円

-147円

6,259百万円

2017/07/21

11,458円

-11円

6,325百万円

2017/07/20

11,469円

-2円

6,328百万円

2017/07/19

11,471円

-59円

6,306百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。