2019-05-21 18:34:07

基準価額

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2019/05/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/05/20

11,108円

-152円

18,958百万円

2019/05/17

11,260円

-19円

19,239百万円

2019/05/16

11,279円

+106円

19,249百万円

2019/05/15

11,173円

+69円

19,080百万円

2019/05/14

11,104円

+63円

18,933百万円

2019/05/13

11,041円

+48円

18,840百万円

2019/05/10

10,993円

-67円

18,815百万円

2019/05/09

11,060円

-70円

18,934百万円

2019/05/08

11,130円

-233円

19,048百万円

2019/05/07

11,363円

-192円

19,438百万円

2019/04/26

11,555円

-20円

19,752百万円

2019/04/25

11,575円

+119円

19,781百万円

2019/04/24

11,456円

+18円

19,566百万円

2019/04/23

11,438円

-24円

19,544百万円

2019/04/22

11,462円

+38円

19,581百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。