2018-10-23 19:35:23

基準価額

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

12,259円

-72円

20,627百万円

2018/10/19

12,331円

-93円

20,754百万円

2018/10/18

12,424円

+113円

20,892百万円

2018/10/17

12,311円

+144円

20,688百万円

2018/10/16

12,167円

-241円

20,407百万円

2018/10/15

12,408円

+321円

20,771百万円

2018/10/12

12,087円

-669円

20,249百万円

2018/10/11

12,756円

-4円

21,396百万円

2018/10/10

12,760円

+3円

21,429百万円

2018/10/09

12,757円

-589円

21,458百万円

2018/10/05

13,346円

+66円

22,421百万円

2018/10/04

13,280円

+37円

22,306百万円

2018/10/03

13,243円

+25円

22,209百万円

2018/10/02

13,218円

-54円

22,128百万円

2018/10/01

13,272円

+24円

22,231百万円

2018/09/28

13,248円

+332円

22,163百万円

2018/09/27

12,916円

-33円

21,586百万円

2018/09/26

12,949円

-28円

21,618百万円

2018/09/25

12,977円

-142円

21,637百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。