2025-07-03 13:51:47

基準価額

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2025/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

16,741円

-20円

22,624百万円

2025/07/01

16,761円

-70円

22,666百万円

2025/06/30

16,831円

+122円

22,754百万円

2025/06/27

16,709円

+24円

22,584百万円

2025/06/26

16,685円

-20円

22,583百万円

2025/06/25

16,705円

-33円

22,611百万円

2025/06/24

16,738円

-75円

22,667百万円

2025/06/23

16,813円

+137円

22,780百万円

2025/06/20

16,676円

+109円

22,600百万円

2025/06/19

16,567円

-84円

22,449百万円

2025/06/18

16,651円

+117円

22,566百万円

2025/06/17

16,534円

+363円

22,429百万円

2025/06/16

16,171円

+110円

21,945百万円

2025/06/13

16,061円

+32円

21,808百万円

2025/06/12

16,029円

-63円

21,763百万円

2025/06/11

16,092円

+128円

21,858百万円

2025/06/10

15,964円

-168円

21,683百万円

2025/06/09

16,132円

-39円

21,915百万円

2025/06/06

16,171円

+80円

21,983百万円

2025/06/05

16,091円

-188円

21,888百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。