2021-04-23 03:14:01

基準価額

キャピタル−ベトナム成長株インカムファンド

設定日: 2014/08/20 〜 最新基準日: 2021/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/04/22

13,652円

0円

24,188百万円

2021/04/21

13,652円

+106円

24,267百万円

2021/04/20

13,546円

+222円

24,117百万円

2021/04/19

13,324円

-92円

23,841百万円

2021/04/16

13,416円

-131円

24,076百万円

2021/04/15

13,547円

+89円

24,412百万円

2021/04/14

13,458円

-181円

24,386百万円

2021/04/13

13,639円

+183円

24,817百万円

2021/04/12

13,456円

+59円

24,532百万円

2021/04/09

13,397円

-150円

24,583百万円

2021/04/08

13,547円

+17円

25,012百万円

2021/04/07

13,530円

-13円

25,183百万円

2021/04/06

13,543円

+65円

25,358百万円

2021/04/05

13,478円

+86円

25,311百万円

2021/04/02

13,392円

+315円

25,204百万円

2021/04/01

13,077円

+33円

24,631百万円

2021/03/31

13,044円

+65円

24,572百万円

2021/03/30

12,979円

+134円

24,461百万円

2021/03/29

12,845円

+253円

24,263百万円

2021/03/26

12,592円

-27円

23,853百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。