年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
26,555円 |
-571円 |
795百万円 |
|
2026/07/27 |
27,126円 |
-32円 |
810百万円 |
|
2026/07/24 |
27,158円 |
+317円 |
810百万円 |
|
2026/07/23 |
26,841円 |
+206円 |
802百万円 |
|
2026/07/22 |
26,635円 |
+328円 |
795百万円 |
|
2026/07/21 |
26,307円 |
+396円 |
785百万円 |
|
2026/07/17 |
25,911円 |
+294円 |
773百万円 |
|
2026/07/16 |
25,617円 |
-176円 |
762百万円 |
|
2026/07/15 |
25,793円 |
+102円 |
767百万円 |
|
2026/07/14 |
25,691円 |
+758円 |
765百万円 |
|
2026/07/13 |
24,933円 |
+47円 |
743百万円 |
|
2026/07/10 |
24,886円 |
-323円 |
742百万円 |
|
2026/07/09 |
25,209円 |
+610円 |
752百万円 |
|
2026/07/08 |
24,599円 |
+624円 |
734百万円 |
|
2026/07/07 |
23,975円 |
+33円 |
716百万円 |
|
2026/07/06 |
23,942円 |
+59円 |
715百万円 |
|
2026/07/03 |
23,883円 |
+41円 |
713百万円 |
|
2026/07/02 |
23,842円 |
-42円 |
712百万円 |
|
2026/07/01 |
23,884円 |
-201円 |
715百万円 |
|
2026/06/30 |
24,085円 |
+38円 |
721百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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