2018-07-18 18:01:12

基準価額

キャピタル−アセアンCAM−VIPファンド

設定日: 2011/11/22 〜 最新基準日: 2018/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/17

10,124円

-20円

168百万円

2018/07/13

10,144円

+85円

169百万円

2018/07/12

10,059円

-8円

167百万円

2018/07/11

10,067円

+64円

167百万円

2018/07/10

10,003円

+91円

166百万円

2018/07/09

9,912円

+21円

164百万円

2018/07/06

9,891円

-84円

164百万円

2018/07/05

9,975円

+110円

165百万円

2018/07/04

9,865円

-214円

163百万円

2018/07/03

10,079円

-172円

167百万円

2018/07/02

10,251円

+133円

170百万円

2018/06/29

10,118円

-311円

168百万円

2018/06/28

10,429円

-38円

173百万円

2018/06/27

10,467円

-64円

174百万円

2018/06/26

10,531円

-73円

176百万円

2018/06/25

10,604円

+14円

177百万円

2018/06/22

10,590円

-221円

177百万円

2018/06/21

10,811円

+22円

181百万円

2018/06/20

10,789円

-81円

180百万円

2018/06/19

10,870円

-229円

182百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。