2019-02-16 06:15:26

基準価額

キャピタル−アセアンCAM−VIPファンド

設定日: 2011/11/22 〜 最新基準日: 2019/02/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

10,327円

-10円

166百万円

2019/02/14

10,337円

+30円

166百万円

2019/02/13

10,307円

-49円

168百万円

2019/02/12

10,356円

+129円

168百万円

2019/02/08

10,227円

+45円

166百万円

2019/02/07

10,182円

+39円

166百万円

2019/02/06

10,143円

-1円

165百万円

2019/02/05

10,144円

-36円

165百万円

2019/02/04

10,180円

+126円

165百万円

2019/02/01

10,054円

+131円

163百万円

2019/01/31

9,923円

-70円

161百万円

2019/01/30

9,993円

+11円

163百万円

2019/01/29

9,982円

-15円

162百万円

2019/01/28

9,997円

+71円

163百万円

2019/01/25

9,926円

+66円

161百万円

2019/01/24

9,860円

+159円

160百万円

2019/01/23

9,701円

+35円

158百万円

2019/01/22

9,666円

-60円

157百万円

2019/01/21

9,726円

+99円

158百万円

2019/01/18

9,627円

-106円

156百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。