2018-09-20 23:35:32

基準価額

キャピタル−アセアンCAM−VIPファンド

設定日: 2011/11/22 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

10,280円

+48円

173百万円

2018/09/19

10,232円

+99円

174百万円

2018/09/18

10,133円

-39円

172百万円

2018/09/14

10,172円

+177円

173百万円

2018/09/13

9,995円

-9円

169百万円

2018/09/12

10,004円

+26円

169百万円

2018/09/11

9,978円

-17円

168百万円

2018/09/10

9,995円

+152円

169百万円

2018/09/07

9,843円

-142円

166百万円

2018/09/06

9,985円

-220円

168百万円

2018/09/05

10,205円

-126円

172百万円

2018/09/04

10,331円

-95円

174百万円

2018/09/03

10,426円

-55円

176百万円

2018/08/31

10,481円

-53円

177百万円

2018/08/30

10,534円

+77円

178百万円

2018/08/29

10,457円

-46円

176百万円

2018/08/28

10,503円

+44円

177百万円

2018/08/27

10,459円

-66円

176百万円

2018/08/24

10,525円

+115円

177百万円

2018/08/23

10,410円

+116円

175百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。