2024-04-27 14:20:25

基準価額

キャピタル−アセアンＣＡＭ−ＶＩＰファンド

設定日： 2011/11/22 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

14,011円

+8円

220百万円

2024/04/25

14,003円

+253円

219百万円

2024/04/24

13,750円

+77円

215百万円

2024/04/23

13,673円

+81円

214百万円

2024/04/22

13,592円

-239円

213百万円

2024/04/19

13,831円

+45円

216百万円

2024/04/18

13,786円

-85円

216百万円

2024/04/17

13,871円

-301円

216百万円

2024/04/16

14,172円

-211円

221百万円

2024/04/15

14,383円

+56円

224百万円

2024/04/12

14,327円

-16円

223百万円

2024/04/11

14,343円

+111円

223百万円

2024/04/10

14,232円

+12円

222百万円

2024/04/09

14,220円

-22円

222百万円

2024/04/08

14,242円

-32円

222百万円

2024/04/05

14,274円

-17円

222百万円

2024/04/04

14,291円

-204円

222百万円

2024/04/03

14,495円

+57円

226百万円

2024/04/02

14,438円

+27円

225百万円

2024/04/01

14,411円

-19円

225百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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