2018-04-20 02:20:42

基準価額

キャピタル−ドバイ・アブダビ株ファンド

設定日: 2011/02/15 〜 最新基準日: 2018/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

13,354円

+22円

659百万円

2018/04/18

13,332円

+10円

662百万円

2018/04/17

13,322円

-115円

661百万円

2018/04/16

13,437円

+220円

667百万円

2018/04/13

13,217円

-14円

656百万円

2018/04/12

13,231円

-2円

657百万円

2018/04/11

13,233円

+132円

657百万円

2018/04/10

13,101円

+127円

650百万円

2018/04/09

12,974円

-104円

644百万円

2018/04/06

13,078円

+257円

649百万円

2018/04/05

12,821円

-35円

636百万円

2018/04/04

12,856円

+22円

638百万円

2018/04/03

12,834円

-89円

636百万円

2018/04/02

12,923円

+53円

641百万円

2018/03/30

12,870円

+39円

638百万円

2018/03/29

12,831円

+32円

636百万円

2018/03/28

12,799円

-28円

634百万円

2018/03/27

12,827円

+131円

636百万円

2018/03/26

12,696円

-33円

630百万円

2018/03/23

12,729円

-188円

631百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。