2018-10-22 23:03:09

基準価額

キャピタル−ドバイ・アブダビ株ファンド

設定日: 2011/02/15 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

12,407円

-124円

539百万円

2018/10/19

12,531円

-86円

544百万円

2018/10/18

12,617円

+51円

548百万円

2018/10/17

12,566円

+145円

546百万円

2018/10/16

12,421円

-31円

541百万円

2018/10/15

12,452円

-198円

542百万円

2018/10/12

12,650円

-173円

551百万円

2018/10/11

12,823円

-57円

558百万円

2018/10/10

12,880円

+59円

561百万円

2018/10/09

12,821円

-252円

558百万円

2018/10/05

13,073円

-102円

569百万円

2018/10/04

13,175円

+40円

573百万円

2018/10/03

13,135円

-49円

572百万円

2018/10/02

13,184円

+93円

574百万円

2018/10/01

13,091円

-28円

570百万円

2018/09/28

13,119円

+7円

576百万円

2018/09/27

13,112円

+105円

575百万円

2018/09/26

13,007円

+119円

571百万円

2018/09/25

12,888円

-32円

565百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。