2018-01-23 09:08:07

基準価額

キャピタル−ドバイ・アブダビ株ファンド

設定日: 2011/02/15 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

14,064円

-47円

701百万円

2018/01/19

14,111円

+9円

704百万円

2018/01/18

14,102円

+235円

703百万円

2018/01/17

13,867円

+90円

714百万円

2018/01/16

13,777円

-56円

710百万円

2018/01/15

13,833円

-25円

712百万円

2018/01/12

13,858円

-88円

716百万円

2018/01/11

13,946円

-166円

723百万円

2018/01/10

14,112円

-33円

731百万円

2018/01/09

14,145円

+251円

733百万円

2018/01/05

13,894円

+263円

720百万円

2018/01/04

13,631円

+307円

706百万円

2017/12/29

13,324円

-21円

691百万円

2017/12/28

13,345円

+214円

692百万円

2017/12/27

13,131円

-57円

683百万円

2017/12/26

13,188円

-21円

686百万円

2017/12/25

13,209円

-120円

687百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。