2018-07-19 03:41:57

基準価額

キャピタル−ドバイ・アブダビ株ファンド

設定日: 2011/02/15 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

13,613円

+37円

619百万円

2018/07/17

13,576円

+171円

617百万円

2018/07/13

13,405円

+83円

611百万円

2018/07/12

13,322円

+129円

608百万円

2018/07/11

13,193円

+136円

602百万円

2018/07/10

13,057円

+115円

595百万円

2018/07/09

12,942円

-33円

589百万円

2018/07/06

12,975円

+108円

591百万円

2018/07/05

12,867円

+112円

586百万円

2018/07/04

12,755円

-54円

581百万円

2018/07/03

12,809円

-203円

584百万円

2018/07/02

13,012円

+200円

593百万円

2018/06/29

12,812円

+79円

584百万円

2018/06/28

12,733円

-41円

580百万円

2018/06/27

12,774円

-19円

583百万円

2018/06/26

12,793円

-112円

586百万円

2018/06/25

12,905円

+47円

592百万円

2018/06/22

12,858円

-50円

589百万円

2018/06/21

12,908円

-7円

592百万円

2018/06/20

12,915円

-151円

592百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。