2018-06-22 16:07:44

基準価額

キャピタル−CAMベトナムファンド

設定日: 2010/08/10 〜 最新基準日: 2018/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

18,060円

+376円

6,736百万円

2018/06/20

17,684円

-456円

6,601百万円

2018/06/19

18,140円

-628円

6,776百万円

2018/06/18

18,768円

-331円

7,017百万円

2018/06/15

19,099円

+129円

7,153百万円

2018/06/14

18,970円

+202円

7,110百万円

2018/06/13

18,768円

-328円

7,052百万円

2018/06/12

19,096円

-56円

7,176百万円

2018/06/11

19,152円

-48円

7,203百万円

2018/06/08

19,200円

-54円

7,221百万円

2018/06/07

19,254円

+188円

7,228百万円

2018/06/06

19,066円

+110円

7,151百万円

2018/06/05

18,956円

+332円

7,109百万円

2018/06/04

18,624円

+292円

6,984百万円

2018/06/01

18,332円

+548円

6,875百万円

2018/05/31

17,784円

-191円

6,675百万円

2018/05/30

17,975円

+585円

6,750百万円

2018/05/29

17,390円

-634円

6,532百万円

2018/05/28

18,024円

-473円

6,770百万円

2018/05/25

18,497円

-107円

6,962百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。