2018-10-23 19:51:33

基準価額

キャピタル−CAMベトナムファンド

設定日: 2010/08/10 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

17,356円

-112円

6,243百万円

2018/10/19

17,468円

-146円

6,284百万円

2018/10/18

17,614円

+132円

6,336百万円

2018/10/17

17,482円

+188円

6,296百万円

2018/10/16

17,294円

-311円

6,229百万円

2018/10/15

17,605円

+450円

6,353百万円

2018/10/12

17,155円

-954円

6,203百万円

2018/10/11

18,109円

-4円

6,619百万円

2018/10/10

18,113円

-19円

6,621百万円

2018/10/09

18,132円

-812円

6,628百万円

2018/10/05

18,944円

+114円

6,928百万円

2018/10/04

18,830円

+75円

6,893百万円

2018/10/03

18,755円

-14円

6,867百万円

2018/10/02

18,769円

-41円

6,871百万円

2018/10/01

18,810円

+3円

6,890百万円

2018/09/28

18,807円

+475円

6,893百万円

2018/09/27

18,332円

-29円

6,720百万円

2018/09/26

18,361円

-44円

6,734百万円

2018/09/25

18,405円

-157円

6,752百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。