2019-05-21 18:47:01

基準価額

キャピタル−CAMベトナムファンド

設定日: 2010/08/10 〜 最新基準日: 2019/05/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/05/20

16,288円

+39円

5,498百万円

2019/05/17

16,249円

-48円

5,488百万円

2019/05/16

16,297円

+158円

5,504百万円

2019/05/15

16,139円

+107円

5,451百万円

2019/05/14

16,032円

+97円

5,417百万円

2019/05/13

15,935円

+62円

5,384百万円

2019/05/10

15,873円

-92円

5,358百万円

2019/05/09

15,965円

-85円

5,389百万円

2019/05/08

16,050円

-333円

5,418百万円

2019/05/07

16,383円

-234円

5,530百万円

2019/04/26

16,617円

-25円

5,615百万円

2019/04/25

16,642円

+168円

5,622百万円

2019/04/24

16,474円

+22円

5,566百万円

2019/04/23

16,452円

-25円

5,561百万円

2019/04/22

16,477円

+61円

5,569百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。