2019-01-23 04:59:43

基準価額

キャピタル−CAMベトナムファンド

設定日: 2010/08/10 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

15,596円

+207円

5,433百万円

2019/01/21

15,389円

+6円

5,363百万円

2019/01/18

15,383円

-131円

5,361百万円

2019/01/17

15,514円

-46円

5,406百万円

2019/01/16

15,560円

+122円

5,420百万円

2019/01/15

15,438円

+21円

5,380百万円

2019/01/11

15,417円

+22円

5,373百万円

2019/01/10

15,395円

+141円

5,387百万円

2019/01/09

15,254円

-8円

5,338百万円

2019/01/08

15,262円

+144円

5,341百万円

2019/01/07

15,118円

+369円

5,303百万円

2019/01/04

14,749円

-1,082円

5,173百万円

2018/12/28

15,831円

+181円

5,557百万円

2018/12/27

15,650円

-62円

5,503百万円

2018/12/26

15,712円

+92円

5,532百万円

2018/12/25

15,620円

-486円

5,506百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。