2018-08-22 00:26:23

基準価額

キャピタル−CAMベトナムファンド

設定日: 2010/08/10 〜 最新基準日: 2018/08/21

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

17,303円

-26円

6,377百万円

2018/08/20

17,329円

-362円

6,392百万円

2018/08/17

17,691円

+445円

6,526百万円

2018/08/16

17,246円

-709円

6,358百万円

2018/08/15

17,955円

+36円

6,618百万円

2018/08/14

17,919円

+223円

6,605百万円

2018/08/13

17,696円

+111円

6,521百万円

2018/08/10

17,585円

-26円

6,480百万円

2018/08/09

17,611円

+188円

6,494百万円

2018/08/08

17,423円

-59円

6,428百万円

2018/08/07

17,482円

-30円

6,449百万円

2018/08/06

17,512円

+93円

6,460百万円

2018/08/03

17,419円

+14円

6,425百万円

2018/08/02

17,405円

-99円

6,421百万円

2018/08/01

17,504円

+85円

6,457百万円

2018/07/31

17,419円

+215円

6,426百万円

2018/07/30

17,204円

+125円

6,346百万円

2018/07/27

17,079円

+69円

6,309百万円

2018/07/26

17,010円

-141円

6,283百万円

2018/07/25

17,151円

-74円

6,335百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。