2018-02-24 01:43:39

基準価額

キャピタル−CAMベトナムファンド

設定日: 2010/08/10 〜 最新基準日: 2018/02/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/23

19,245円

-337円

7,432百万円

2018/02/22

19,582円

+419円

7,513百万円

2018/02/21

19,163円

-1円

7,352百万円

2018/02/20

19,164円

0円

7,352百万円

2018/02/19

19,164円

-3円

7,352百万円

2018/02/16

19,167円

-1円

7,354百万円

2018/02/15

19,168円

+12円

7,354百万円

2018/02/14

19,156円

-152円

7,357百万円

2018/02/13

19,308円

+468円

7,418百万円

2018/02/09

18,840円

-407円

7,239百万円

2018/02/08

19,247円

+739円

7,398百万円

2018/02/07

18,508円

-473円

7,154百万円

2018/02/06

18,981円

-1,092円

7,348百万円

2018/02/05

20,073円

+70円

7,770百万円

2018/02/02

20,003円

-168円

7,747百万円

2018/02/01

20,171円

-22円

7,816百万円

2018/01/31

20,193円

+75円

7,845百万円

2018/01/30

20,118円

-147円

8,051百万円

2018/01/29

20,265円

+68円

8,112百万円

2018/01/26

20,197円

+465円

8,081百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。