2021-09-23 17:06:35

基準価額

キャピタル−フィリピン株ファンド

設定日: 2010/05/28 〜 最新基準日: 2021/09/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/22

8,516円

+21円

732百万円

2021/09/21

8,495円

-210円

730百万円

2021/09/17

8,705円

+110円

748百万円

2021/09/16

8,595円

-52円

739百万円

2021/09/15

8,647円

-80円

743百万円

2021/09/14

8,727円

-12円

750百万円

2021/09/13

8,739円

+86円

751百万円

2021/09/10

8,653円

-36円

744百万円

2021/09/09

8,689円

+25円

747百万円

2021/09/08

8,664円

+78円

747百万円

2021/09/07

8,586円

-52円

740百万円

2021/09/06

8,638円

+60円

745百万円

2021/09/03

8,578円

+84円

740百万円

2021/09/02

8,494円

-165円

732百万円

2021/09/01

8,659円

+125円

745百万円

2021/08/31

8,534円

+29円

734百万円

2021/08/30

8,505円

-50円

732百万円

2021/08/27

8,555円

-7円

722百万円

2021/08/26

8,562円

+236円

722百万円

2021/08/25

8,326円

+125円

702百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。