2018-10-23 20:31:04

基準価額

キャピタル−フィリピン株ファンド

設定日: 2010/05/28 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

8,870円

+95円

727百万円

2018/10/19

8,775円

+6円

719百万円

2018/10/18

8,769円

+144円

720百万円

2018/10/17

8,625円

+124円

707百万円

2018/10/16

8,501円

-83円

696百万円

2018/10/15

8,584円

+174円

702百万円

2018/10/12

8,410円

-151円

688百万円

2018/10/11

8,561円

-137円

700百万円

2018/10/10

8,698円

+54円

711百万円

2018/10/09

8,644円

-130円

707百万円

2018/10/05

8,774円

-170円

720百万円

2018/10/04

8,944円

+154円

734百万円

2018/10/03

8,790円

-199円

720百万円

2018/10/02

8,989円

-74円

736百万円

2018/10/01

9,063円

-1円

741百万円

2018/09/28

9,064円

+164円

741百万円

2018/09/27

8,900円

-36円

727百万円

2018/09/26

8,936円

-147円

733百万円

2018/09/25

9,083円

+310円

745百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。