2025-06-15 20:47:40

基準価額

キャピタル−フィリピン株ファンド

設定日： 2010/05/28 〜 最新基準日： 2025/06/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/13

9,938円

-57円

580百万円

2025/06/12

9,995円

0円

583百万円

2025/06/11

9,995円

-78円

583百万円

2025/06/10

10,073円

-1円

591百万円

2025/06/09

10,074円

+56円

591百万円

2025/06/06

10,018円

+120円

588百万円

2025/06/05

9,898円

-181円

580百万円

2025/06/04

10,079円

+168円

591百万円

2025/06/03

9,911円

-23円

580百万円

2025/06/02

9,934円

-116円

581百万円

2025/05/30

10,050円

-207円

588百万円

2025/05/29

10,257円

+195円

600百万円

2025/05/28

10,062円

+69円

589百万円

2025/05/27

9,993円

-127円

585百万円

2025/05/26

10,120円

+169円

593百万円

2025/05/23

9,951円

-53円

583百万円

2025/05/22

10,004円

+29円

588百万円

2025/05/21

9,975円

-252円

587百万円

2025/05/20

10,227円

-19円

608百万円

2025/05/19

10,246円

-2円

610百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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