2026-10-25 03:40:45

基準価額

フィリピン株ファンド

設定日： 2010/05/28 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

8,778円

-198円

432百万円

2026/10/22

8,976円

-32円

442百万円

2026/10/21

9,008円

+30円

444百万円

2026/10/20

8,978円

+62円

442百万円

2026/10/19

8,916円

+175円

439百万円

2026/10/16

8,741円

+66円

429百万円

2026/10/15

8,675円

-150円

426百万円

2026/10/14

8,825円

-81円

434百万円

2026/10/13

8,906円

+255円

438百万円

2026/10/09

8,651円

-208円

425百万円

2026/10/08

8,859円

+78円

431百万円

2026/10/07

8,781円

-88円

431百万円

2026/10/06

8,869円

+172円

435百万円

2026/10/05

8,697円

+7円

427百万円

2026/10/02

8,690円

-80円

427百万円

2026/10/01

8,770円

-55円

430百万円

2026/09/30

8,825円

-113円

433百万円

2026/09/29

8,938円

-83円

436百万円

2026/09/28

9,021円

+140円

439百万円

2026/09/25

8,881円

-104円

433百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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