2024-04-24 01:47:40

基準価額

キャピタル−フィリピン株ファンド

設定日: 2010/05/28 〜 最新基準日: 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

9,763円

+6円

648百万円

2024/04/22

9,757円

-160円

649百万円

2024/04/19

9,917円

+103円

659百万円

2024/04/18

9,814円

+43円

651百万円

2024/04/17

9,771円

-242円

651百万円

2024/04/16

10,013円

-145円

667百万円

2024/04/15

10,158円

+9円

675百万円

2024/04/12

10,149円

-95円

674百万円

2024/04/11

10,244円

+116円

681百万円

2024/04/10

10,128円

-1円

673百万円

2024/04/09

10,129円

+25円

673百万円

2024/04/08

10,104円

-71円

671百万円

2024/04/05

10,175円

-71円

674百万円

2024/04/04

10,246円

-155円

679百万円

2024/04/03

10,401円

-82円

690百万円

2024/04/02

10,483円

+164円

694百万円

2024/04/01

10,319円

+24円

683百万円

2024/03/29

10,295円

-27円

681百万円

2024/03/28

10,322円

+12円

683百万円

2024/03/27

10,310円

+72円

682百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。