2019-01-23 03:45:42

基準価額

キャピタル−フィリピン株ファンド

設定日: 2010/05/28 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

9,536円

-89円

746百万円

2019/01/21

9,625円

+118円

753百万円

2019/01/18

9,507円

+59円

743百万円

2019/01/17

9,448円

-213円

746百万円

2019/01/16

9,661円

+21円

765百万円

2019/01/15

9,640円

+23円

768百万円

2019/01/11

9,617円

+96円

766百万円

2019/01/10

9,521円

+219円

759百万円

2019/01/09

9,302円

-108円

741百万円

2019/01/08

9,410円

+71円

752百万円

2019/01/07

9,339円

+203円

747百万円

2019/01/04

9,136円

-28円

730百万円

2018/12/28

9,164円

+92円

733百万円

2018/12/27

9,072円

+14円

725百万円

2018/12/26

9,058円

+43円

724百万円

2018/12/25

9,015円

-151円

722百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。