2018-05-26 03:36:21

基準価額

キャピタル−フィリピン株ファンド

設定日: 2010/05/28 〜 最新基準日: 2018/05/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

9,539円

+29円

787百万円

2018/05/24

9,510円

-247円

784百万円

2018/05/23

9,757円

-27円

804百万円

2018/05/22

9,784円

-10円

807百万円

2018/05/21

9,794円

-55円

807百万円

2018/05/18

9,849円

-166円

812百万円

2018/05/17

10,015円

+44円

826百万円

2018/05/16

9,971円

+230円

824百万円

2018/05/15

9,741円

-1円

805百万円

2018/05/14

9,742円

+127円

805百万円

2018/05/11

9,615円

-11円

794百万円

2018/05/10

9,626円

+41円

795百万円

2018/05/09

9,585円

+69円

791百万円

2018/05/08

9,516円

-48円

786百万円

2018/05/07

9,564円

-324円

789百万円

2018/05/02

9,888円

+45円

816百万円

2018/05/01

9,843円

+260円

812百万円

2018/04/27

9,583円

+114円

790百万円

2018/04/26

9,469円

-31円

782百万円

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。