2026-08-26 04:39:10

基準価額

フィリピン株ファンド

設定日： 2010/05/28 〜 最新基準日： 2026/08/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/25

9,864円

+32円

479百万円

2026/08/24

9,832円

-24円

477百万円

2026/08/21

9,856円

+172円

478百万円

2026/08/20

9,684円

-249円

471百万円

2026/08/19

9,933円

-60円

483百万円

2026/08/18

9,993円

-16円

486百万円

2026/08/17

10,009円

-18円

486百万円

2026/08/14

10,027円

-155円

487百万円

2026/08/13

10,182円

+88円

496百万円

2026/08/12

10,094円

+121円

492百万円

2026/08/10

9,973円

-56円

488百万円

2026/08/07

10,029円

+34円

491百万円

2026/08/06

9,995円

+62円

489百万円

2026/08/05

9,933円

-98円

485百万円

2026/08/04

10,031円

+308円

490百万円

2026/08/03

9,723円

-343円

475百万円

2026/07/31

10,066円

-375円

492百万円

2026/07/30

10,441円

+93円

510百万円

2026/07/29

10,348円

-37円

506百万円

2026/07/28

10,385円

+70円

508百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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