2026-04-28 04:11:03

基準価額

フィリピン株ファンド

設定日： 2010/05/28 〜 最新基準日： 2026/04/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/27

9,629円

-123円

502百万円

2026/04/24

9,752円

-27円

508百万円

2026/04/23

9,779円

-78円

510百万円

2026/04/22

9,857円

+26円

514百万円

2026/04/21

9,831円

+40円

512百万円

2026/04/20

9,791円

-157円

510百万円

2026/04/17

9,948円

+73円

518百万円

2026/04/16

9,875円

+68円

513百万円

2026/04/15

9,807円

-46円

509百万円

2026/04/14

9,853円

-140円

513百万円

2026/04/13

9,993円

-56円

520百万円

2026/04/10

10,049円

+20円

523百万円

2026/04/09

10,029円

+361円

522百万円

2026/04/08

9,668円

-106円

503百万円

2026/04/07

9,774円

-45円

509百万円

2026/04/06

9,819円

+5円

511百万円

2026/04/03

9,814円

+54円

511百万円

2026/04/02

9,760円

+163円

508百万円

2026/04/01

9,597円

+82円

499百万円

2026/03/31

9,515円

-193円

495百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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