2025-11-18 20:37:07

基準価額

フィリピン株ファンド

設定日： 2010/05/28 〜 最新基準日： 2025/11/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/17

9,026円

-235円

522百万円

2025/11/14

9,261円

+46円

535百万円

2025/11/13

9,215円

+161円

531百万円

2025/11/12

9,054円

-141円

522百万円

2025/11/11

9,195円

-45円

527百万円

2025/11/10

9,240円

-121円

530百万円

2025/11/07

9,361円

-45円

537百万円

2025/11/06

9,406円

-58円

540百万円

2025/11/05

9,464円

+26円

549百万円

2025/11/04

9,438円

-134円

547百万円

2025/10/31

9,572円

+16円

556百万円

2025/10/30

9,556円

+154円

555百万円

2025/10/29

9,402円

-55円

546百万円

2025/10/28

9,457円

-159円

547百万円

2025/10/27

9,616円

-109円

556百万円

2025/10/24

9,725円

+66円

562百万円

2025/10/23

9,659円

-99円

558百万円

2025/10/22

9,758円

+100円

564百万円

2025/10/21

9,658円

-16円

558百万円

2025/10/20

9,674円

+44円

559百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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