2018-08-22 04:18:20

基準価額

キャピタル−フィリピン株ファンド

設定日: 2010/05/28 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

9,187円

-125円

758百万円

2018/08/20

9,312円

+60円

767百万円

2018/08/17

9,252円

-25円

755百万円

2018/08/16

9,277円

-12円

757百万円

2018/08/15

9,289円

-115円

763百万円

2018/08/14

9,404円

-214円

773百万円

2018/08/13

9,618円

-99円

785百万円

2018/08/10

9,717円

-40円

789百万円

2018/08/09

9,757円

+67円

794百万円

2018/08/08

9,690円

-107円

788百万円

2018/08/07

9,797円

+54円

797百万円

2018/08/06

9,743円

-37円

793百万円

2018/08/03

9,780円

-77円

796百万円

2018/08/02

9,857円

+175円

803百万円

2018/08/01

9,682円

-27円

789百万円

2018/07/31

9,709円

+100円

791百万円

2018/07/30

9,609円

+39円

782百万円

2018/07/27

9,570円

+160円

779百万円

2018/07/26

9,410円

+150円

765百万円

2018/07/25

9,260円

+76円

753百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。