年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|
2024/07/26 |
25,601円 |
+39円 |
491,499百万円 |
2024/07/25 |
25,562円 |
-577円 |
490,780百万円 |
2024/07/24 |
26,139円 |
-181円 |
501,842百万円 |
2024/07/23 |
26,320円 |
-116円 |
503,335百万円 |
2024/07/22 |
26,436円 |
-86円 |
505,542百万円 |
2024/07/19 |
26,522円 |
+154円 |
506,506百万円 |
2024/07/18 |
26,368円 |
-494円 |
503,011百万円 |
2024/07/17 |
26,862円 |
+41円 |
512,287百万円 |
2024/07/16 |
26,821円 |
+106円 |
511,483百万円 |
2024/07/12 |
26,715円 |
-413円 |
509,242百万円 |
2024/07/11 |
27,128円 |
+97円 |
517,092百万円 |
2024/07/10 |
27,031円 |
+104円 |
515,098百万円 |
2024/07/09 |
26,927円 |
+87円 |
512,859百万円 |
2024/07/08 |
26,840円 |
+25円 |
511,202百万円 |
2024/07/05 |
26,815円 |
+61円 |
510,698百万円 |
2024/07/04 |
26,754円 |
+60円 |
509,494百万円 |
2024/07/03 |
26,694円 |
+5円 |
508,294百万円 |
2024/07/02 |
26,689円 |
+51円 |
508,176百万円 |
2024/07/01 |
26,638円 |
+3円 |
507,104百万円 |
2024/06/28 |
26,635円 |
+16円 |
507,053百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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