2024-06-24 03:58:50

基準価額

キャピタル・インター−キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド　Ｄコース

設定日： 2022/12/15 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

12,405円

+74円

157百万円

2024/06/20

12,331円

0円

156百万円

2024/06/19

12,331円

+51円

156百万円

2024/06/18

12,280円

+20円

155百万円

2024/06/17

12,260円

-9円

155百万円

2024/06/14

12,269円

+26円

153百万円

2024/06/13

12,243円

+29円

153百万円

2024/06/12

12,214円

+1円

152百万円

2024/06/11

12,213円

+9円

152百万円

2024/06/10

12,204円

+32円

152百万円

2024/06/07

12,172円

-33円

152百万円

2024/06/06

12,205円

+121円

152百万円

2024/06/05

12,084円

-126円

151百万円

2024/06/04

12,210円

-50円

152百万円

2024/06/03

12,260円

+43円

153百万円

2024/05/31

12,217円

-55円

152百万円

2024/05/30

12,272円

-12円

153百万円

2024/05/29

12,284円

+14円

153百万円

2024/05/28

12,270円

0円

153百万円

2024/05/27

12,270円

-4円

153百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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