2024-06-16 13:08:01

基準価額

キャピタル・インター−キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド　Ｄコース

設定日： 2022/12/15 〜 最新基準日： 2024/06/14

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

12,269円

+26円

153百万円

2024/06/13

12,243円

+29円

153百万円

2024/06/12

12,214円

+1円

152百万円

2024/06/11

12,213円

+9円

152百万円

2024/06/10

12,204円

+32円

152百万円

2024/06/07

12,172円

-33円

152百万円

2024/06/06

12,205円

+121円

152百万円

2024/06/05

12,084円

-126円

151百万円

2024/06/04

12,210円

-50円

152百万円

2024/06/03

12,260円

+43円

153百万円

2024/05/31

12,217円

-55円

152百万円

2024/05/30

12,272円

-12円

153百万円

2024/05/29

12,284円

+14円

153百万円

2024/05/28

12,270円

0円

153百万円

2024/05/27

12,270円

-4円

153百万円

2024/05/24

12,274円

-23円

153百万円

2024/05/23

12,297円

+12円

153百万円

2024/05/22

12,285円

+52円

153百万円

2024/05/21

12,233円

-1円

152百万円

2024/05/20

12,234円

-38円

152百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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