2024-04-20 02:24:24

基準価額

キャピタル・インター−キャピタルエマージングストラテジーファンド　Ｄコース

設定日： 2013/09/26 〜 最新基準日： 2024/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,507円

+35円

273百万円

2024/04/18

11,472円

-1円

282百万円

2024/04/17

11,473円

-71円

282百万円

2024/04/16

11,544円

-9円

284百万円

2024/04/15

11,553円

-81円

284百万円

2024/04/12

11,634円

-27円

286百万円

2024/04/11

11,661円

+44円

287百万円

2024/04/10

11,617円

+25円

286百万円

2024/04/09

11,592円

+8円

285百万円

2024/04/08

11,584円

+34円

285百万円

2024/04/05

11,550円

-36円

284百万円

2024/04/04

11,586円

+17円

285百万円

2024/04/03

11,569円

+3円

284百万円

2024/04/02

11,566円

-1円

284百万円

2024/04/01

11,567円

-2円

284百万円

2024/03/29

11,569円

0円

284百万円

2024/03/28

11,569円

+8円

284百万円

2024/03/27

11,561円

+17円

284百万円

2024/03/26

11,544円

-9円

284百万円

2024/03/25

11,553円

-46円

284百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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