2024-06-16 14:53:35

基準価額

キャピタル・インター−キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド　Ｃコース

設定日： 2022/12/15 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

9,916円

-1円

12百万円

2024/06/13

9,917円

+37円

12百万円

2024/06/12

9,880円

-3円

12百万円

2024/06/11

9,883円

-9円

12百万円

2024/06/10

9,892円

-46円

12百万円

2024/06/07

9,938円

-3円

12百万円

2024/06/06

9,941円

+14円

12百万円

2024/06/05

9,927円

-10円

12百万円

2024/06/04

9,937円

+20円

12百万円

2024/06/03

9,917円

+9円

12百万円

2024/05/31

9,908円

+4円

12百万円

2024/05/30

9,904円

-45円

12百万円

2024/05/29

9,949円

-8円

12百万円

2024/05/28

9,957円

-1円

12百万円

2024/05/27

9,958円

-8円

12百万円

2024/05/24

9,966円

-32円

12百万円

2024/05/23

9,998円

-28円

12百万円

2024/05/22

10,026円

+9円

12百万円

2024/05/21

10,017円

0円

12百万円

2024/05/20

10,017円

-39円

12百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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