2024-06-24 04:04:41

基準価額

キャピタル・インター−キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド　Ｃコース

設定日： 2022/12/15 〜 最新基準日： 2024/06/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

9,898円

-16円

12百万円

2024/06/20

9,914円

0円

12百万円

2024/06/19

9,914円

+31円

12百万円

2024/06/18

9,883円

-9円

12百万円

2024/06/17

9,892円

-24円

12百万円

2024/06/14

9,916円

-1円

12百万円

2024/06/13

9,917円

+37円

12百万円

2024/06/12

9,880円

-3円

12百万円

2024/06/11

9,883円

-9円

12百万円

2024/06/10

9,892円

-46円

12百万円

2024/06/07

9,938円

-3円

12百万円

2024/06/06

9,941円

+14円

12百万円

2024/06/05

9,927円

-10円

12百万円

2024/06/04

9,937円

+20円

12百万円

2024/06/03

9,917円

+9円

12百万円

2024/05/31

9,908円

+4円

12百万円

2024/05/30

9,904円

-45円

12百万円

2024/05/29

9,949円

-8円

12百万円

2024/05/28

9,957円

-1円

12百万円

2024/05/27

9,958円

-8円

12百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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