2024-04-26 18:41:06

基準価額

キャピタル・インター−キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定Ｈ）

設定日： 2018/11/15 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

12,979円

+5円

10,157百万円

2024/04/24

12,974円

+198円

10,146百万円

2024/04/23

12,776円

+111円

9,993百万円

2024/04/22

12,665円

-138円

9,860百万円

2024/04/19

12,803円

-32円

9,958百万円

2024/04/18

12,835円

-62円

9,932百万円

2024/04/17

12,897円

-42円

9,973百万円

2024/04/16

12,939円

-138円

10,013百万円

2024/04/15

13,077円

-202円

10,087百万円

2024/04/12

13,279円

+66円

10,243百万円

2024/04/11

13,213円

-72円

10,184百万円

2024/04/10

13,285円

-1円

10,255百万円

2024/04/09

13,286円

+25円

10,260百万円

2024/04/08

13,261円

+107円

10,238百万円

2024/04/05

13,154円

-140円

10,171百万円

2024/04/04

13,294円

+46円

10,277百万円

2024/04/03

13,248円

-88円

10,249百万円

2024/04/02

13,336円

-1円

10,317百万円

2024/04/01

13,337円

-1円

10,318百万円

2024/03/29

13,338円

-22円

10,303百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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