2024-06-17 00:23:44

基準価額

キャピタル・インター−キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド　Ｂコース

設定日： 2022/12/15 〜 最新基準日： 2024/06/14

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

12,493円

+26円

1,974百万円

2024/06/13

12,467円

+30円

1,939百万円

2024/06/12

12,437円

0円

1,914百万円

2024/06/11

12,437円

+9円

1,837百万円

2024/06/10

12,428円

+33円

1,835百万円

2024/06/07

12,395円

-33円

1,830百万円

2024/06/06

12,428円

+122円

1,785百万円

2024/06/05

12,306円

-127円

1,766百万円

2024/06/04

12,433円

-54円

1,778百万円

2024/06/03

12,487円

+46円

1,785百万円

2024/05/31

12,441円

-56円

1,779百万円

2024/05/30

12,497円

-11円

1,794百万円

2024/05/29

12,508円

+13円

1,784百万円

2024/05/28

12,495円

-1円

1,782百万円

2024/05/27

12,496円

-4円

1,765百万円

2024/05/24

12,500円

-22円

1,762百万円

2024/05/23

12,522円

+11円

1,742百万円

2024/05/22

12,511円

+53円

1,691百万円

2024/05/21

12,458円

-1円

1,684百万円

2024/05/20

12,459円

+12円

1,679百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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