2024-06-26 11:16:32

基準価額

キャピタル・インター−キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド　Ｂコース

設定日： 2022/12/15 〜 最新基準日： 2024/06/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

12,722円

+26円

2,123百万円

2024/06/24

12,696円

+68円

2,107百万円

2024/06/21

12,628円

+74円

2,043百万円

2024/06/20

12,554円

0円

2,031百万円

2024/06/19

12,554円

+51円

2,028百万円

2024/06/18

12,503円

+22円

1,990百万円

2024/06/17

12,481円

-12円

1,991百万円

2024/06/14

12,493円

+26円

1,974百万円

2024/06/13

12,467円

+30円

1,939百万円

2024/06/12

12,437円

0円

1,914百万円

2024/06/11

12,437円

+9円

1,837百万円

2024/06/10

12,428円

+33円

1,835百万円

2024/06/07

12,395円

-33円

1,830百万円

2024/06/06

12,428円

+122円

1,785百万円

2024/06/05

12,306円

-127円

1,766百万円

2024/06/04

12,433円

-54円

1,778百万円

2024/06/03

12,487円

+46円

1,785百万円

2024/05/31

12,441円

-56円

1,779百万円

2024/05/30

12,497円

-11円

1,794百万円

2024/05/29

12,508円

+13円

1,784百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる