2024-04-19 21:19:52

基準価額

キャピタル・インター−キャピタルエマージングストラテジーファンド　Ｂコース

設定日： 2013/09/26 〜 最新基準日： 2024/04/18

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

16,762円

-1円

1,164百万円

2024/04/17

16,763円

-104円

1,164百万円

2024/04/16

16,867円

-13円

1,171百万円

2024/04/15

16,880円

-119円

1,172百万円

2024/04/12

16,999円

-39円

1,180百万円

2024/04/11

17,038円

+63円

1,183百万円

2024/04/10

16,975円

+37円

1,178百万円

2024/04/09

16,938円

+13円

1,176百万円

2024/04/08

16,925円

+48円

1,175百万円

2024/04/05

16,877円

-52円

1,179百万円

2024/04/04

16,929円

+25円

1,182百万円

2024/04/03

16,904円

+4円

1,179百万円

2024/04/02

16,900円

-1円

1,179百万円

2024/04/01

16,901円

-2円

1,179百万円

2024/03/29

16,903円

-1円

1,179百万円

2024/03/28

16,904円

+12円

1,180百万円

2024/03/27

16,892円

+24円

1,180百万円

2024/03/26

16,868円

-13円

1,179百万円

2024/03/25

16,881円

-67円

1,192百万円

2024/03/22

16,948円

+115円

1,196百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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