2024-06-24 04:43:46

基準価額

キャピタル・インター−キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド　Ａコース

設定日： 2022/12/15 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

9,992円

-14円

135百万円

2024/06/20

10,006円

0円

135百万円

2024/06/19

10,006円

+31円

122百万円

2024/06/18

9,975円

-8円

121百万円

2024/06/17

9,983円

-25円

122百万円

2024/06/14

10,008円

-1円

122百万円

2024/06/13

10,009円

+39円

122百万円

2024/06/12

9,970円

-4円

121百万円

2024/06/11

9,974円

-9円

121百万円

2024/06/10

9,983円

-47円

122百万円

2024/06/07

10,030円

-2円

122百万円

2024/06/06

10,032円

+12円

122百万円

2024/06/05

10,020円

-10円

122百万円

2024/06/04

10,030円

+21円

122百万円

2024/06/03

10,009円

+4円

122百万円

2024/05/31

10,005円

+3円

122百万円

2024/05/30

10,002円

-46円

71百万円

2024/05/29

10,048円

-7円

71百万円

2024/05/28

10,055円

0円

71百万円

2024/05/27

10,055円

-9円

71百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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