年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/31 |
23,619円 |
+109円 |
317,139百万円 |
|
2026/07/30 |
23,510円 |
-159円 |
316,113百万円 |
|
2026/07/29 |
23,669円 |
-246円 |
318,231百万円 |
|
2026/07/28 |
23,915円 |
+3円 |
321,601百万円 |
|
2026/07/27 |
23,912円 |
+116円 |
321,367百万円 |
|
2026/07/24 |
23,796円 |
-508円 |
319,500百万円 |
|
2026/07/23 |
24,304円 |
+431円 |
326,092百万円 |
|
2026/07/22 |
23,873円 |
+493円 |
320,142百万円 |
|
2026/07/21 |
23,380円 |
-7円 |
313,658百万円 |
|
2026/07/17 |
23,387円 |
-150円 |
313,629百万円 |
|
2026/07/16 |
23,537円 |
-185円 |
315,461百万円 |
|
2026/07/15 |
23,722円 |
+355円 |
317,773百万円 |
|
2026/07/14 |
23,367円 |
-482円 |
312,717百万円 |
|
2026/07/13 |
23,849円 |
-135円 |
318,900百万円 |
|
2026/07/10 |
23,984円 |
+538円 |
320,478百万円 |
|
2026/07/09 |
23,446円 |
-665円 |
313,053百万円 |
|
2026/07/08 |
24,111円 |
-2円 |
320,882百万円 |
|
2026/07/07 |
24,113円 |
-25円 |
320,420百万円 |
|
2026/07/06 |
24,138円 |
+259円 |
320,482百万円 |
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2026/07/03 |
23,879円 |
+97円 |
316,647百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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