年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/28 |
26,248円 |
+26円 |
360,653百万円 |
|
2026/08/27 |
26,222円 |
-272円 |
360,010百万円 |
|
2026/08/26 |
26,494円 |
-156円 |
363,426百万円 |
|
2026/08/25 |
26,650円 |
+441円 |
364,958百万円 |
|
2026/08/24 |
26,209円 |
+422円 |
358,536百万円 |
|
2026/08/21 |
25,787円 |
+319円 |
352,463百万円 |
|
2026/08/20 |
25,468円 |
+565円 |
347,947百万円 |
|
2026/08/19 |
24,903円 |
-371円 |
340,064百万円 |
|
2026/08/18 |
25,274円 |
+259円 |
344,582百万円 |
|
2026/08/17 |
25,015円 |
+95円 |
340,796百万円 |
|
2026/08/14 |
24,920円 |
-315円 |
339,183百万円 |
|
2026/08/13 |
25,235円 |
+235円 |
343,039百万円 |
|
2026/08/12 |
25,000円 |
+373円 |
338,828百万円 |
|
2026/08/10 |
24,627円 |
+464円 |
332,771百万円 |
|
2026/08/07 |
24,163円 |
+101円 |
326,207百万円 |
|
2026/08/06 |
24,062円 |
+1,028円 |
324,592百万円 |
|
2026/08/05 |
23,034円 |
+267円 |
310,421百万円 |
|
2026/08/04 |
22,767円 |
+213円 |
306,165百万円 |
|
2026/08/03 |
22,554円 |
-1,065円 |
302,903百万円 |
|
2026/07/31 |
23,619円 |
+109円 |
317,139百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
