年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/03 |
23,879円 |
+97円 |
316,647百万円 |
|
2026/07/02 |
23,782円 |
+272円 |
315,540百万円 |
|
2026/07/01 |
23,510円 |
+100円 |
312,070百万円 |
|
2026/06/30 |
23,410円 |
-259円 |
310,590百万円 |
|
2026/06/29 |
23,669円 |
+322円 |
314,501百万円 |
|
2026/06/26 |
23,347円 |
+93円 |
310,801百万円 |
|
2026/06/25 |
23,254円 |
-705円 |
310,094百万円 |
|
2026/06/24 |
23,959円 |
-304円 |
320,093百万円 |
|
2026/06/23 |
24,263円 |
+214円 |
324,857百万円 |
|
2026/06/22 |
24,049円 |
-394円 |
322,430百万円 |
|
2026/06/19 |
24,443円 |
-674円 |
327,897百万円 |
|
2026/06/18 |
25,117円 |
+238円 |
336,886百万円 |
|
2026/06/17 |
24,879円 |
-124円 |
333,499百万円 |
|
2026/06/16 |
25,003円 |
+784円 |
334,869百万円 |
|
2026/06/15 |
24,219円 |
+785円 |
324,557百万円 |
|
2026/06/12 |
23,434円 |
-335円 |
315,345百万円 |
|
2026/06/11 |
23,769円 |
-795円 |
321,238百万円 |
|
2026/06/10 |
24,564円 |
-332円 |
332,391百万円 |
|
2026/06/09 |
24,896円 |
-88円 |
335,846百万円 |
|
2026/06/08 |
24,984円 |
-656円 |
337,344百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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ウエルスアドバイザー社
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