年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/14 |
14,160円 |
+179円 |
20,662百万円 |
|
2026/08/13 |
13,981円 |
+130円 |
20,289百万円 |
|
2026/08/12 |
13,851円 |
-162円 |
20,116百万円 |
|
2026/08/10 |
14,013円 |
-4円 |
20,420百万円 |
|
2026/08/07 |
14,017円 |
-48円 |
28,155百万円 |
|
2026/08/06 |
14,065円 |
+20円 |
32,406百万円 |
|
2026/08/05 |
14,045円 |
-8円 |
32,355百万円 |
|
2026/08/04 |
14,053円 |
+159円 |
32,323百万円 |
|
2026/08/03 |
13,894円 |
-508円 |
31,937百万円 |
|
2026/07/31 |
14,402円 |
-413円 |
33,088百万円 |
|
2026/07/30 |
14,815円 |
-59円 |
34,007百万円 |
|
2026/07/29 |
14,874円 |
+47円 |
34,129百万円 |
|
2026/07/28 |
14,827円 |
-27円 |
33,981百万円 |
|
2026/07/27 |
14,854円 |
+276円 |
34,017百万円 |
|
2026/07/24 |
14,578円 |
+31円 |
33,345百万円 |
|
2026/07/23 |
14,547円 |
-80円 |
33,216百万円 |
|
2026/07/22 |
14,627円 |
+64円 |
33,371百万円 |
|
2026/07/21 |
14,563円 |
-80円 |
33,198百万円 |
|
2026/07/17 |
14,643円 |
+340円 |
33,344百万円 |
|
2026/07/16 |
14,303円 |
+46円 |
32,545百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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