年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/14 |
24,387円 |
+194円 |
5,765百万円 |
|
2026/08/13 |
24,193円 |
+216円 |
5,718百万円 |
|
2026/08/12 |
23,977円 |
-303円 |
5,664百万円 |
|
2026/08/10 |
24,280円 |
+17円 |
5,731百万円 |
|
2026/08/07 |
24,263円 |
-56円 |
5,726百万円 |
|
2026/08/06 |
24,319円 |
+23円 |
5,742百万円 |
|
2026/08/05 |
24,296円 |
+6円 |
5,737百万円 |
|
2026/08/04 |
24,290円 |
+240円 |
5,736百万円 |
|
2026/08/03 |
24,050円 |
-912円 |
5,679百万円 |
|
2026/07/31 |
24,962円 |
-629円 |
5,895百万円 |
|
2026/07/30 |
25,591円 |
-99円 |
6,045百万円 |
|
2026/07/29 |
25,690円 |
+69円 |
6,061百万円 |
|
2026/07/28 |
25,621円 |
+5円 |
6,040百万円 |
|
2026/07/27 |
25,616円 |
+392円 |
6,050百万円 |
|
2026/07/24 |
25,224円 |
+29円 |
5,967百万円 |
|
2026/07/23 |
25,195円 |
-140円 |
5,952百万円 |
|
2026/07/22 |
25,335円 |
+149円 |
5,983百万円 |
|
2026/07/21 |
25,186円 |
-96円 |
5,950百万円 |
|
2026/07/17 |
25,282円 |
+498円 |
5,973百万円 |
|
2026/07/16 |
24,784円 |
+41円 |
5,854百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
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