2026-02-10 21:48:37

基準価額

ＥＸＥ−ｉ　全世界ＲＥＩＴファンド

設定日： 2013/05/13 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

22,650円

+22円

5,296百万円

2026/02/09

22,628円

+334円

5,292百万円

2026/02/06

22,294円

-39円

5,213百万円

2026/02/05

22,333円

+413円

5,222百万円

2026/02/04

21,920円

+169円

5,123百万円

2026/02/03

21,751円

-98円

5,078百万円

2026/02/02

21,849円

+166円

5,100百万円

2026/01/30

21,683円

+388円

5,056百万円

2026/01/29

21,295円

-77円

4,965百万円

2026/01/28

21,372円

-211円

4,982百万円

2026/01/27

21,583円

-69円

5,034百万円

2026/01/26

21,652円

-488円

5,053百万円

2026/01/23

22,140円

-108円

5,165百万円

2026/01/22

22,248円

+40円

5,179百万円

2026/01/21

22,208円

-343円

5,171百万円

2026/01/20

22,551円

+91円

5,251百万円

2026/01/19

22,460円

+56円

5,227百万円

2026/01/16

22,404円

+148円

5,211百万円

2026/01/15

22,256円

+74円

5,195百万円

2026/01/14

22,182円

+185円

5,200百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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