2026-06-04 21:44:13

基準価額

ＥＸＥ−ｉ　全世界ＲＥＩＴファンド

設定日： 2013/05/13 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

23,488円

-79円

5,543百万円

2026/06/03

23,567円

+88円

5,564百万円

2026/06/02

23,479円

-384円

5,553百万円

2026/06/01

23,863円

-147円

5,645百万円

2026/05/29

24,010円

-97円

5,682百万円

2026/05/28

24,107円

-30円

5,701百万円

2026/05/27

24,137円

+207円

5,712百万円

2026/05/26

23,930円

+16円

5,663百万円

2026/05/25

23,914円

-73円

5,661百万円

2026/05/22

23,987円

+68円

5,672百万円

2026/05/21

23,919円

+254円

5,656百万円

2026/05/20

23,665円

+35円

5,590百万円

2026/05/19

23,630円

+207円

5,587百万円

2026/05/18

23,423円

-314円

5,534百万円

2026/05/15

23,737円

-14円

5,616百万円

2026/05/14

23,751円

-134円

5,618百万円

2026/05/13

23,885円

+32円

5,648百万円

2026/05/12

23,853円

+84円

5,642百万円

2026/05/11

23,769円

+84円

5,623百万円

2026/05/08

23,685円

-111円

5,610百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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