年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/16 |
24,784円 |
+41円 |
5,854百万円 |
|
2026/07/15 |
24,743円 |
-4円 |
5,844百万円 |
|
2026/07/14 |
24,747円 |
+92円 |
5,853百万円 |
|
2026/07/13 |
24,655円 |
+120円 |
5,829百万円 |
|
2026/07/10 |
24,535円 |
-37円 |
5,800百万円 |
|
2026/07/09 |
24,572円 |
-316円 |
5,810百万円 |
|
2026/07/08 |
24,888円 |
+225円 |
5,882百万円 |
|
2026/07/07 |
24,663円 |
-22円 |
5,825百万円 |
|
2026/07/06 |
24,685円 |
+47円 |
5,830百万円 |
|
2026/07/03 |
24,638円 |
+82円 |
5,823百万円 |
|
2026/07/02 |
24,556円 |
+62円 |
5,801百万円 |
|
2026/07/01 |
24,494円 |
-331円 |
5,779百万円 |
|
2026/06/30 |
24,825円 |
+12円 |
5,856百万円 |
|
2026/06/29 |
24,813円 |
+285円 |
5,854百万円 |
|
2026/06/26 |
24,528円 |
+82円 |
5,786百万円 |
|
2026/06/25 |
24,446円 |
+72円 |
5,769百万円 |
|
2026/06/24 |
24,374円 |
+190円 |
5,742百万円 |
|
2026/06/23 |
24,184円 |
+209円 |
5,722百万円 |
|
2026/06/22 |
23,975円 |
+63円 |
5,673百万円 |
|
2026/06/19 |
23,912円 |
+31円 |
5,658百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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