年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/24 |
64,607円 |
-8,467円 |
106,988百万円 |
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2026/07/23 |
73,074円 |
+1,311円 |
121,430百万円 |
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2026/07/22 |
71,763円 |
-1,179円 |
122,112百万円 |
|
2026/07/21 |
72,942円 |
+9,551円 |
127,891百万円 |
|
2026/07/17 |
63,391円 |
-13,763円 |
100,779百万円 |
|
2026/07/16 |
77,154円 |
-11,104円 |
114,757百万円 |
|
2026/07/15 |
88,258円 |
+5,537円 |
133,471百万円 |
|
2026/07/14 |
82,721円 |
+2,754円 |
124,258百万円 |
|
2026/07/13 |
79,967円 |
-8,562円 |
116,156百万円 |
|
2026/07/10 |
88,529円 |
+4,711円 |
130,044百万円 |
|
2026/07/09 |
83,818円 |
+5,611円 |
124,876百万円 |
|
2026/07/08 |
78,207円 |
-8,794円 |
113,740百万円 |
|
2026/07/07 |
87,001円 |
-9,387円 |
121,277百万円 |
|
2026/07/06 |
96,388円 |
-180円 |
132,423百万円 |
|
2026/07/03 |
96,568円 |
+6,642円 |
131,933百万円 |
|
2026/07/02 |
89,926円 |
-10,893円 |
117,010百万円 |
|
2026/07/01 |
100,819円 |
+2,698円 |
132,326百万円 |
|
2026/06/30 |
98,121円 |
+2,406円 |
131,593百万円 |
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2026/06/29 |
95,715円 |
+989円 |
123,773百万円 |
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2026/06/26 |
94,726円 |
-19,986円 |
113,326百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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