2026-06-12 17:30:27

基準価額

ＥＸＥ−ｉ　全世界中小型株式ファンド

設定日： 2013/05/13 〜 最新基準日： 2026/06/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/11

42,547円

-537円

25,522百万円

2026/06/10

43,084円

+203円

25,844百万円

2026/06/09

42,881円

+117円

25,768百万円

2026/06/08

42,764円

-1,136円

25,723百万円

2026/06/05

43,900円

+462円

26,430百万円

2026/06/04

43,438円

-422円

26,188百万円

2026/06/03

43,860円

+341円

26,453百万円

2026/06/02

43,519円

+78円

26,257百万円

2026/06/01

43,441円

-77円

26,241百万円

2026/05/29

43,518円

+127円

26,293百万円

2026/05/28

43,391円

-94円

26,216百万円

2026/05/27

43,485円

+748円

26,284百万円

2026/05/26

42,737円

+29円

25,832百万円

2026/05/25

42,708円

+200円

25,821百万円

2026/05/22

42,508円

+271円

25,683百万円

2026/05/21

42,237円

+703円

25,465百万円

2026/05/20

41,534円

-465円

25,039百万円

2026/05/19

41,999円

+60円

25,326百万円

2026/05/18

41,939円

-625円

25,289百万円

2026/05/15

42,564円

+373円

25,676百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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