年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/06/04 |
12,190円 |
0円 |
210,897百万円 |
|
2026/06/03 |
12,190円 |
+88円 |
210,622百万円 |
|
2026/06/02 |
12,102円 |
-97円 |
208,789百万円 |
|
2026/06/01 |
12,199円 |
-43円 |
210,323百万円 |
|
2026/05/29 |
12,242円 |
+9円 |
210,937百万円 |
|
2026/05/28 |
12,233円 |
-19円 |
210,670百万円 |
|
2026/05/27 |
12,252円 |
-36円 |
210,649百万円 |
|
2026/05/26 |
12,288円 |
+9円 |
211,265百万円 |
|
2026/05/25 |
12,279円 |
+194円 |
210,986百万円 |
|
2026/05/22 |
12,085円 |
+66円 |
207,547百万円 |
|
2026/05/21 |
12,019円 |
+1円 |
206,243百万円 |
|
2026/05/20 |
12,018円 |
+22円 |
206,093百万円 |
|
2026/05/19 |
11,996円 |
+123円 |
205,622百万円 |
|
2026/05/18 |
11,873円 |
+1円 |
203,521百万円 |
|
2026/05/15 |
11,872円 |
+69円 |
203,357百万円 |
|
2026/05/14 |
11,803円 |
+3円 |
202,087百万円 |
|
2026/05/13 |
11,800円 |
+32円 |
201,936百万円 |
|
2026/05/12 |
11,768円 |
+78円 |
201,155百万円 |
|
2026/05/11 |
11,690円 |
+26円 |
199,521百万円 |
|
2026/05/08 |
11,664円 |
+6円 |
198,196百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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