2026-08-05 23:14:24

基準価額

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）

設定日： 2024/12/20 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

12,548円

+117円

227,527百万円

2026/08/04

12,431円

+161円

224,703百万円

2026/08/03

12,270円

-364円

221,407百万円

2026/07/31

12,634円

-378円

227,799百万円

2026/07/30

13,012円

-37円

234,427百万円

2026/07/29

13,049円

+166円

234,856百万円

2026/07/28

12,883円

+64円

231,653百万円

2026/07/27

12,819円

+163円

230,365百万円

2026/07/24

12,656円

+30円

225,206百万円

2026/07/23

12,626円

+24円

224,603百万円

2026/07/22

12,602円

+77円

223,993百万円

2026/07/21

12,525円

-107円

222,597百万円

2026/07/17

12,632円

+288円

224,412百万円

2026/07/16

12,344円

+57円

219,093百万円

2026/07/15

12,287円

-150円

218,018百万円

2026/07/14

12,437円

+77円

220,546百万円

2026/07/13

12,360円

+51円

219,013百万円

2026/07/10

12,309円

-60円

217,935百万円

2026/07/09

12,369円

-63円

218,846百万円

2026/07/08

12,432円

+131円

219,654百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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