2026-04-06 20:10:28

基準価額

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）

設定日： 2024/12/20 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

11,494円

+89円

192,123百万円

2026/04/02

11,405円

-74円

190,458百万円

2026/04/01

11,479円

+1円

191,739百万円

2026/03/31

11,478円

+8円

191,668百万円

2026/03/30

11,470円

-134円

190,768百万円

2026/03/27

11,604円

+35円

192,898百万円

2026/03/26

11,569円

+110円

192,102百万円

2026/03/25

11,459円

+50円

190,180百万円

2026/03/24

11,409円

-19円

189,210百万円

2026/03/23

11,428円

-96円

189,467百万円

2026/03/19

11,524円

-89円

190,964百万円

2026/03/18

11,613円

+16円

192,391百万円

2026/03/17

11,597円

+22円

192,002百万円

2026/03/16

11,575円

+5円

191,636百万円

2026/03/13

11,570円

-55円

191,474百万円

2026/03/12

11,625円

+99円

192,229百万円

2026/03/11

11,526円

-7円

190,462百万円

2026/03/10

11,533円

-113円

190,185百万円

2026/03/09

11,646円

+44円

191,884百万円

2026/03/06

11,602円

-41円

191,024百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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