年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/20 |
12,758円 |
-115円 |
6,870百万円 |
|
2026/02/19 |
12,873円 |
+119円 |
6,925百万円 |
|
2026/02/18 |
12,754円 |
-77円 |
6,855百万円 |
|
2026/02/17 |
12,831円 |
+21円 |
6,896百万円 |
|
2026/02/16 |
12,810円 |
+145円 |
6,879百万円 |
|
2026/02/13 |
12,665円 |
-149円 |
6,791百万円 |
|
2026/02/12 |
12,814円 |
+23円 |
6,873百万円 |
|
2026/02/10 |
12,791円 |
-59円 |
6,847百万円 |
|
2026/02/09 |
12,850円 |
+184円 |
6,889百万円 |
|
2026/02/06 |
12,666円 |
-99円 |
6,788百万円 |
|
2026/02/05 |
12,765円 |
+352円 |
6,841百万円 |
|
2026/02/04 |
12,413円 |
+150円 |
6,634百万円 |
|
2026/02/03 |
12,263円 |
+16円 |
6,546百万円 |
|
2026/02/02 |
12,247円 |
+233円 |
6,535百万円 |
|
2026/01/30 |
12,014円 |
+83円 |
6,408百万円 |
|
2026/01/29 |
11,931円 |
-46円 |
6,358百万円 |
|
2026/01/28 |
11,977円 |
-131円 |
6,361百万円 |
|
2026/01/27 |
12,108円 |
-25円 |
6,411百万円 |
|
2026/01/26 |
12,133円 |
-322円 |
6,405百万円 |
|
2026/01/23 |
12,455円 |
+14円 |
6,570百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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