2024-06-17 08:19:36

基準価額

ＳＢＩ−ＳＢＩ日本国債（分配）ファンド（年４回決算型）

設定日： 2023/11/28 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

9,937円

+15円

371百万円

2024/06/13

9,922円

+9円

371百万円

2024/06/12

9,913円

+15円

370百万円

2024/06/11

9,898円

+5円

369百万円

2024/06/10

9,893円

-26円

364百万円

2024/06/07

9,919円

-8円

365百万円

2024/06/06

9,927円

+21円

365百万円

2024/06/05

9,906円

+15円

365百万円

2024/06/04

9,891円

+12円

372百万円

2024/06/03

9,879円

+3円

350百万円

2024/05/31

9,876円

-6円

350百万円

2024/05/30

9,882円

+7円

353百万円

2024/05/29

9,875円

-17円

352百万円

2024/05/28

9,892円

-3円

354百万円

2024/05/27

9,895円

-5円

350百万円

2024/05/24

9,900円

-3円

354百万円

2024/05/23

9,903円

-2円

354百万円

2024/05/22

9,905円

-7円

356百万円

2024/05/21

9,912円

-3円

358百万円

2024/05/20

9,915円

-11円

346百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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