年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/07 |
23,129円 |
+88円 |
58,024百万円 |
|
2026/08/06 |
23,041円 |
-37円 |
57,743百万円 |
|
2026/08/05 |
23,078円 |
+441円 |
57,824百万円 |
|
2026/08/04 |
22,637円 |
+568円 |
56,637百万円 |
|
2026/08/03 |
22,069円 |
-575円 |
55,185百万円 |
|
2026/07/31 |
22,644円 |
-25円 |
56,595百万円 |
|
2026/07/30 |
22,669円 |
-374円 |
56,602百万円 |
|
2026/07/29 |
23,043円 |
+33円 |
57,465百万円 |
|
2026/07/28 |
23,010円 |
+41円 |
57,311百万円 |
|
2026/07/27 |
22,969円 |
-38円 |
57,167百万円 |
|
2026/07/24 |
23,007円 |
-136円 |
57,203百万円 |
|
2026/07/23 |
23,143円 |
-49円 |
57,444百万円 |
|
2026/07/22 |
23,192円 |
+292円 |
57,525百万円 |
|
2026/07/21 |
22,900円 |
-264円 |
56,755百万円 |
|
2026/07/17 |
23,164円 |
-74円 |
57,368百万円 |
|
2026/07/16 |
23,238円 |
+86円 |
57,514百万円 |
|
2026/07/15 |
23,152円 |
+61円 |
57,148百万円 |
|
2026/07/14 |
23,091円 |
-151円 |
56,965百万円 |
|
2026/07/13 |
23,242円 |
+75円 |
57,319百万円 |
|
2026/07/10 |
23,167円 |
+143円 |
57,108百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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