年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/18 |
22,565円 |
+252円 |
93,919百万円 |
|
2026/09/17 |
22,313円 |
+27円 |
92,843百万円 |
|
2026/09/16 |
22,286円 |
-6円 |
92,719百万円 |
|
2026/09/15 |
22,292円 |
+53円 |
88,349百万円 |
|
2026/09/14 |
22,239円 |
+38円 |
88,117百万円 |
|
2026/09/11 |
22,201円 |
-6円 |
87,849百万円 |
|
2026/09/10 |
22,207円 |
-122円 |
87,880百万円 |
|
2026/09/09 |
22,329円 |
-125円 |
88,265百万円 |
|
2026/09/08 |
22,454円 |
-321円 |
88,761百万円 |
|
2026/09/07 |
22,775円 |
-32円 |
79,381百万円 |
|
2026/09/04 |
22,807円 |
-197円 |
79,466百万円 |
|
2026/09/03 |
23,004円 |
-122円 |
80,103百万円 |
|
2026/09/02 |
23,126円 |
-112円 |
80,487百万円 |
|
2026/09/01 |
23,238円 |
-106円 |
80,814百万円 |
|
2026/08/31 |
23,344円 |
+12円 |
81,130百万円 |
|
2026/08/28 |
23,332円 |
+178円 |
81,034百万円 |
|
2026/08/27 |
23,154円 |
+12円 |
80,370百万円 |
|
2026/08/26 |
23,142円 |
+52円 |
80,291百万円 |
|
2026/08/25 |
23,090円 |
-11円 |
80,002百万円 |
|
2026/08/24 |
23,101円 |
+53円 |
79,666百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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