2024-07-27 09:37:44

基準価額

ＳＢＩ−ＳＢＩグローバル株式債券バランス・ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2019/05/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

14,696円

+13円

1,243百万円

2024/07/25

14,683円

-359円

1,242百万円

2024/07/24

15,042円

-73円

1,272百万円

2024/07/23

15,115円

-23円

1,280百万円

2024/07/22

15,138円

-42円

1,283百万円

2024/07/19

15,180円

+42円

1,287百万円

2024/07/18

15,138円

-316円

1,285百万円

2024/07/17

15,454円

+109円

1,311百万円

2024/07/16

15,345円

-60円

1,305百万円

2024/07/12

15,405円

-179円

1,310百万円

2024/07/11

15,584円

+140円

1,325百万円

2024/07/10

15,444円

+42円

1,313百万円

2024/07/09

15,402円

+24円

1,309百万円

2024/07/08

15,378円

+6円

1,307百万円

2024/07/05

15,372円

+29円

1,307百万円

2024/07/04

15,343円

+63円

1,304百万円

2024/07/03

15,280円

+47円

1,299百万円

2024/07/02

15,233円

-36円

1,296百万円

2024/07/01

15,269円

+8円

1,299百万円

2024/06/28

15,261円

0円

1,298百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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