年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/24 |
24,953円 |
+84円 |
3,744百万円 |
|
2026/08/21 |
24,869円 |
+5円 |
3,730百万円 |
|
2026/08/20 |
24,864円 |
+92円 |
3,729百万円 |
|
2026/08/19 |
24,772円 |
-255円 |
3,715百万円 |
|
2026/08/18 |
25,027円 |
-16円 |
3,758百万円 |
|
2026/08/17 |
25,043円 |
-74円 |
3,761百万円 |
|
2026/08/14 |
25,117円 |
+93円 |
3,773百万円 |
|
2026/08/13 |
25,024円 |
+84円 |
3,755百万円 |
|
2026/08/12 |
24,940円 |
+116円 |
3,742百万円 |
|
2026/08/10 |
24,824円 |
+136円 |
3,725百万円 |
|
2026/08/07 |
24,688円 |
+59円 |
3,707百万円 |
|
2026/08/06 |
24,629円 |
+106円 |
3,698百万円 |
|
2026/08/05 |
24,523円 |
+303円 |
3,682百万円 |
|
2026/08/04 |
24,220円 |
+344円 |
3,637百万円 |
|
2026/08/03 |
23,876円 |
-571円 |
3,585百万円 |
|
2026/07/31 |
24,447円 |
-1円 |
3,671百万円 |
|
2026/07/30 |
24,448円 |
-191円 |
3,671百万円 |
|
2026/07/29 |
24,639円 |
-27円 |
3,700百万円 |
|
2026/07/28 |
24,666円 |
+44円 |
3,705百万円 |
|
2026/07/27 |
24,622円 |
+30円 |
3,698百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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