2024-04-27 13:57:00

基準価額

ＳＢＩ−グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2013/06/28 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

615円

-3円

4,092百万円

2024/04/25

618円

+1円

4,110百万円

2024/04/24

617円

+9円

4,102百万円

2024/04/23

608円

+6円

4,073百万円

2024/04/22

602円

+4円

4,032百万円

2024/04/19

598円

0円

4,001百万円

2024/04/18

598円

0円

4,003百万円

2024/04/17

598円

-19円

3,997百万円

2024/04/16

617円

-8円

4,122百万円

2024/04/15

625円

-13円

4,177百万円

2024/04/12

638円

+2円

4,266百万円

2024/04/11

636円

-21円

4,263百万円

2024/04/10

657円

+7円

4,404百万円

2024/04/09

650円

+6円

4,362百万円

2024/04/08

644円

+1円

4,323百万円

2024/04/05

643円

0円

4,321百万円

2024/04/04

643円

0円

4,321百万円

2024/04/03

643円

-6円

4,373百万円

2024/04/02

649円

-10円

4,419百万円

2024/04/01

659円

0円

4,489百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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