2026-08-28 11:06:19

基準価額

ＥＸＥ−ｉ　新興国株式ファンド

設定日： 2013/05/13 〜 最新基準日： 2026/08/27

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/27

30,320円

+37円

32,902百万円

2026/08/26

30,283円

+320円

32,865百万円

2026/08/25

29,963円

-140円

32,528百万円

2026/08/24

30,103円

+122円

32,678百万円

2026/08/21

29,981円

+129円

32,551百万円

2026/08/20

29,852円

+6円

32,422百万円

2026/08/19

29,846円

-413円

32,420百万円

2026/08/18

30,259円

+216円

32,887百万円

2026/08/17

30,043円

-130円

32,570百万円

2026/08/14

30,173円

-36円

32,723百万円

2026/08/13

30,209円

+145円

32,756百万円

2026/08/12

30,064円

+94円

32,600百万円

2026/08/10

29,970円

+170円

32,505百万円

2026/08/07

29,800円

+158円

32,323百万円

2026/08/06

29,642円

-23円

32,151百万円

2026/08/05

29,665円

+531円

32,186百万円

2026/08/04

29,134円

+414円

31,634百万円

2026/08/03

28,720円

-676円

31,185百万円

2026/07/31

29,396円

+162円

31,926百万円

2026/07/30

29,234円

-434円

31,745百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる