2026-10-23 16:34:36

基準価額

ＥＸＥ−ｉ　新興国株式ファンド

設定日： 2013/05/13 〜 最新基準日： 2026/10/22

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/22

29,104円

-66円

31,572百万円

2026/10/21

29,170円

+99円

31,660百万円

2026/10/20

29,071円

+110円

31,572百万円

2026/10/19

28,961円

-421円

31,381百万円

2026/10/16

29,382円

-25円

31,837百万円

2026/10/15

29,407円

-482円

31,868百万円

2026/10/14

29,889円

+2円

32,402百万円

2026/10/13

29,887円

+402円

32,420百万円

2026/10/09

29,485円

-340円

31,985百万円

2026/10/08

29,825円

-466円

32,345百万円

2026/10/07

30,291円

+110円

32,857百万円

2026/10/06

30,181円

+550円

32,744百万円

2026/10/05

29,631円

+165円

32,151百万円

2026/10/02

29,466円

-110円

31,993百万円

2026/10/01

29,576円

-23円

32,109百万円

2026/09/30

29,599円

-71円

32,139百万円

2026/09/29

29,670円

-313円

32,221百万円

2026/09/28

29,983円

-43円

32,521百万円

2026/09/25

30,026円

+20円

32,592百万円

2026/09/24

30,006円

+455円

32,563百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる