2026-09-25 13:52:41

基準価額

ＥＸＥ−ｉ　新興国株式ファンド

設定日： 2013/05/13 〜 最新基準日： 2026/09/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/24

30,006円

+455円

32,563百万円

2026/09/18

29,551円

+383円

32,065百万円

2026/09/17

29,168円

+183円

31,650百万円

2026/09/16

28,985円

-77円

31,449百万円

2026/09/15

29,062円

-129円

31,451百万円

2026/09/14

29,191円

+6円

31,597百万円

2026/09/11

29,185円

-276円

31,585百万円

2026/09/10

29,461円

-185円

31,897百万円

2026/09/09

29,646円

-63円

32,101百万円

2026/09/08

29,709円

-427円

32,170百万円

2026/09/07

30,136円

+282円

32,636百万円

2026/09/04

29,854円

-455円

32,337百万円

2026/09/03

30,309円

-243円

32,846百万円

2026/09/02

30,552円

+146円

33,139百万円

2026/09/01

30,406円

-136円

32,996百万円

2026/08/31

30,542円

+36円

33,148百万円

2026/08/28

30,506円

+186円

33,104百万円

2026/08/27

30,320円

+37円

32,902百万円

2026/08/26

30,283円

+320円

32,865百万円

2026/08/25

29,963円

-140円

32,528百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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