2026-05-22 05:51:01

基準価額

ＥＸＥ−ｉ　新興国株式ファンド

設定日： 2013/05/13 〜 最新基準日： 2026/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/21

29,143円

+372円

31,464百万円

2026/05/20

28,771円

-296円

31,058百万円

2026/05/19

29,067円

+59円

31,382百万円

2026/05/18

29,008円

-681円

31,314百万円

2026/05/15

29,689円

+104円

32,046百万円

2026/05/14

29,585円

+373円

31,927百万円

2026/05/13

29,212円

-446円

31,517百万円

2026/05/12

29,658円

+9円

31,998百万円

2026/05/11

29,649円

+150円

31,987百万円

2026/05/08

29,499円

-143円

31,826百万円

2026/05/07

29,642円

+743円

31,980百万円

2026/05/01

28,899円

-154円

31,180百万円

2026/04/30

29,053円

-145円

31,353百万円

2026/04/28

29,198円

-157円

31,537百万円

2026/04/27

29,355円

+507円

31,707百万円

2026/04/24

28,848円

-337円

31,146百万円

2026/04/23

29,185円

+340円

31,498百万円

2026/04/22

28,845円

-321円

31,101百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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