年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/16 |
30,297円 |
+209円 |
32,827百万円 |
|
2026/07/15 |
30,088円 |
+148円 |
32,604百万円 |
|
2026/07/14 |
29,940円 |
-550円 |
32,463百万円 |
|
2026/07/13 |
30,490円 |
+163円 |
33,062百万円 |
|
2026/07/10 |
30,327円 |
+157円 |
32,885百万円 |
|
2026/07/09 |
30,170円 |
+194円 |
32,719百万円 |
|
2026/07/08 |
29,976円 |
-538円 |
32,495百万円 |
|
2026/07/07 |
30,514円 |
+618円 |
33,105百万円 |
|
2026/07/06 |
29,896円 |
+57円 |
32,435百万円 |
|
2026/07/03 |
29,839円 |
-359円 |
32,380百万円 |
|
2026/07/02 |
30,198円 |
-294円 |
32,784百万円 |
|
2026/07/01 |
30,492円 |
+329円 |
33,103百万円 |
|
2026/06/30 |
30,163円 |
+405円 |
32,754百万円 |
|
2026/06/29 |
29,758円 |
-146円 |
32,306百万円 |
|
2026/06/26 |
29,904円 |
-67円 |
32,463百万円 |
|
2026/06/25 |
29,971円 |
-166円 |
32,534百万円 |
|
2026/06/24 |
30,137円 |
-931円 |
32,673百万円 |
|
2026/06/23 |
31,068円 |
+305円 |
33,703百万円 |
|
2026/06/22 |
30,763円 |
+81円 |
33,372百万円 |
|
2026/06/19 |
30,682円 |
+520円 |
33,291百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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