年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/07 |
42,114円 |
+112円 |
61,622百万円 |
|
2026/08/06 |
42,002円 |
+197円 |
61,494百万円 |
|
2026/08/05 |
41,805円 |
+217円 |
61,244百万円 |
|
2026/08/04 |
41,588円 |
-530円 |
60,981百万円 |
|
2026/08/03 |
42,118円 |
-477円 |
61,784百万円 |
|
2026/07/31 |
42,595円 |
+48円 |
62,526百万円 |
|
2026/07/30 |
42,547円 |
+472円 |
62,478百万円 |
|
2026/07/29 |
42,075円 |
+519円 |
61,856百万円 |
|
2026/07/28 |
41,556円 |
+760円 |
61,113百万円 |
|
2026/07/27 |
40,796円 |
+152円 |
60,029百万円 |
|
2026/07/24 |
40,644円 |
-308円 |
59,890百万円 |
|
2026/07/23 |
40,952円 |
-264円 |
60,384百万円 |
|
2026/07/22 |
41,216円 |
+170円 |
60,875百万円 |
|
2026/07/21 |
41,046円 |
-40円 |
60,667百万円 |
|
2026/07/17 |
41,086円 |
+152円 |
60,796百万円 |
|
2026/07/16 |
40,934円 |
+151円 |
60,681百万円 |
|
2026/07/15 |
40,783円 |
-300円 |
60,495百万円 |
|
2026/07/14 |
41,083円 |
+10円 |
60,991百万円 |
|
2026/07/13 |
41,073円 |
+150円 |
61,038百万円 |
|
2026/07/10 |
40,923円 |
+288円 |
60,876百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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