年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/16 |
42,918円 |
-18円 |
73,771百万円 |
|
2025/09/12 |
42,936円 |
+23円 |
73,939百万円 |
|
2025/09/11 |
42,913円 |
+332円 |
73,923百万円 |
|
2025/09/10 |
42,581円 |
-115円 |
73,590百万円 |
|
2025/09/09 |
42,696円 |
-14円 |
73,772百万円 |
|
2025/09/08 |
42,710円 |
-125円 |
73,797百万円 |
|
2025/09/05 |
42,835円 |
-37円 |
74,043百万円 |
|
2025/09/04 |
42,872円 |
+330円 |
74,105百万円 |
|
2025/09/03 |
42,542円 |
+347円 |
73,556百万円 |
|
2025/09/02 |
42,195円 |
+287円 |
72,981百万円 |
|
2025/09/01 |
41,908円 |
-616円 |
72,607百万円 |
|
2025/08/29 |
42,524円 |
-2円 |
73,674百万円 |
|
2025/08/28 |
42,526円 |
-1円 |
73,677百万円 |
|
2025/08/27 |
42,527円 |
-474円 |
73,754百万円 |
|
2025/08/26 |
43,001円 |
-194円 |
74,574百万円 |
|
2025/08/25 |
43,195円 |
-26円 |
74,933百万円 |
|
2025/08/22 |
43,221円 |
+111円 |
75,025百万円 |
|
2025/08/21 |
43,110円 |
+155円 |
74,878百万円 |
|
2025/08/20 |
42,955円 |
+452円 |
74,638百万円 |
|
2025/08/19 |
42,503円 |
+970円 |
73,877百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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