年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/12 |
17,604円 |
+121円 |
229,247百万円 |
|
2026/08/10 |
17,483円 |
+40円 |
227,337百万円 |
|
2026/08/07 |
17,443円 |
+67円 |
226,447百万円 |
|
2026/08/06 |
17,376円 |
+88円 |
225,496百万円 |
|
2026/08/05 |
17,288円 |
+287円 |
224,211百万円 |
|
2026/08/04 |
17,001円 |
-43円 |
220,296百万円 |
|
2026/08/03 |
17,044円 |
-190円 |
220,332百万円 |
|
2026/07/31 |
17,234円 |
+66円 |
222,699百万円 |
|
2026/07/30 |
17,168円 |
-102円 |
221,731百万円 |
|
2026/07/29 |
17,270円 |
+88円 |
222,908百万円 |
|
2026/07/28 |
17,182円 |
-328円 |
221,540百万円 |
|
2026/07/27 |
17,510円 |
+302円 |
225,554百万円 |
|
2026/07/24 |
17,208円 |
-69円 |
221,495百万円 |
|
2026/07/23 |
17,277円 |
+71円 |
222,410百万円 |
|
2026/07/22 |
17,206円 |
+115円 |
221,820百万円 |
|
2026/07/21 |
17,091円 |
+359円 |
219,931百万円 |
|
2026/07/17 |
16,732円 |
-318円 |
214,907百万円 |
|
2026/07/16 |
17,050円 |
-170円 |
218,806百万円 |
|
2026/07/15 |
17,220円 |
+225円 |
220,852百万円 |
|
2026/07/14 |
16,995円 |
+178円 |
217,863百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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