年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/23 |
10,657円 |
-100円 |
77,229百万円 |
|
2026/07/22 |
10,757円 |
+47円 |
77,946百万円 |
|
2026/07/21 |
10,710円 |
-6円 |
77,628百万円 |
|
2026/07/17 |
10,716円 |
+55円 |
77,668百万円 |
|
2026/07/16 |
10,661円 |
+3円 |
77,253百万円 |
|
2026/07/15 |
10,658円 |
-137円 |
77,252百万円 |
|
2026/07/14 |
10,795円 |
+14円 |
78,297百万円 |
|
2026/07/13 |
10,781円 |
+64円 |
78,168百万円 |
|
2026/07/10 |
10,717円 |
-124円 |
77,675百万円 |
|
2026/07/09 |
10,841円 |
-60円 |
78,564百万円 |
|
2026/07/08 |
10,901円 |
-13円 |
78,887百万円 |
|
2026/07/07 |
10,914円 |
+37円 |
78,936百万円 |
|
2026/07/06 |
10,877円 |
+128円 |
78,598百万円 |
|
2026/07/03 |
10,749円 |
-82円 |
77,548百万円 |
|
2026/07/02 |
10,831円 |
-5円 |
78,139百万円 |
|
2026/07/01 |
10,836円 |
-6円 |
78,187百万円 |
|
2026/06/30 |
10,842円 |
-20円 |
78,304百万円 |
|
2026/06/29 |
10,862円 |
-103円 |
78,448百万円 |
|
2026/06/26 |
10,965円 |
+156円 |
79,212百万円 |
|
2026/06/25 |
10,809円 |
+86円 |
78,121百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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