年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/07/03 |
11,300円 |
-46円 |
78,467百万円 |
|
2025/07/02 |
11,346円 |
-72円 |
78,786百万円 |
|
2025/07/01 |
11,418円 |
-88円 |
79,331百万円 |
|
2025/06/30 |
11,506円 |
+175円 |
79,949百万円 |
|
2025/06/27 |
11,331円 |
+76円 |
78,733百万円 |
|
2025/06/26 |
11,255円 |
+11円 |
78,176百万円 |
|
2025/06/25 |
11,244円 |
+76円 |
78,122百万円 |
|
2025/06/24 |
11,168円 |
-80円 |
77,626百万円 |
|
2025/06/23 |
11,248円 |
+224円 |
78,179百万円 |
|
2025/06/20 |
11,024円 |
-20円 |
76,632百万円 |
|
2025/06/19 |
11,044円 |
-107円 |
76,750百万円 |
|
2025/06/18 |
11,151円 |
-31円 |
77,505百万円 |
|
2025/06/17 |
11,182円 |
+206円 |
77,764百万円 |
|
2025/06/16 |
10,976円 |
-126円 |
76,357百万円 |
|
2025/06/13 |
11,102円 |
-173円 |
77,246百万円 |
|
2025/06/12 |
11,275円 |
-53円 |
78,471百万円 |
|
2025/06/11 |
11,328円 |
-3円 |
78,842百万円 |
|
2025/06/10 |
11,331円 |
+58円 |
78,777百万円 |
|
2025/06/09 |
11,273円 |
+171円 |
78,371百万円 |
|
2025/06/06 |
11,102円 |
+161円 |
77,120百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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