年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/20 |
16,695円 |
-22円 |
11,454百万円 |
|
2026/02/19 |
16,717円 |
+222円 |
11,465百万円 |
|
2026/02/18 |
16,495円 |
-17円 |
11,298百万円 |
|
2026/02/17 |
16,512円 |
+26円 |
11,309百万円 |
|
2026/02/16 |
16,486円 |
+68円 |
11,290百万円 |
|
2026/02/13 |
16,418円 |
-244円 |
11,248百万円 |
|
2026/02/12 |
16,662円 |
-332円 |
11,407百万円 |
|
2026/02/10 |
16,994円 |
-73円 |
11,616百万円 |
|
2026/02/09 |
17,067円 |
+378円 |
11,664百万円 |
|
2026/02/06 |
16,689円 |
-145円 |
11,399百万円 |
|
2026/02/05 |
16,834円 |
+171円 |
11,488百万円 |
|
2026/02/04 |
16,663円 |
-16円 |
11,358百万円 |
|
2026/02/03 |
16,679円 |
+195円 |
11,343百万円 |
|
2026/02/02 |
16,484円 |
+151円 |
11,209百万円 |
|
2026/01/30 |
16,333円 |
+81円 |
11,102百万円 |
|
2026/01/29 |
16,252円 |
+34円 |
11,047百万円 |
|
2026/01/28 |
16,218円 |
-206円 |
11,016百万円 |
|
2026/01/27 |
16,424円 |
+50円 |
11,139百万円 |
|
2026/01/26 |
16,374円 |
-466円 |
11,100百万円 |
|
2026/01/23 |
16,840円 |
+51円 |
11,406百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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