年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/03 |
22,876円 |
-187円 |
81,852百万円 |
|
2026/07/02 |
23,063円 |
-134円 |
82,363百万円 |
|
2026/07/01 |
23,197円 |
+212円 |
82,825百万円 |
|
2026/06/30 |
22,985円 |
+364円 |
81,997百万円 |
|
2026/06/29 |
22,621円 |
-152円 |
80,698百万円 |
|
2026/06/26 |
22,773円 |
+98円 |
81,210百万円 |
|
2026/06/25 |
22,675円 |
+12円 |
80,848百万円 |
|
2026/06/24 |
22,663円 |
-465円 |
80,811百万円 |
|
2026/06/23 |
23,128円 |
-10円 |
82,433百万円 |
|
2026/06/22 |
23,138円 |
+60円 |
82,469百万円 |
|
2026/06/19 |
23,078円 |
+306円 |
82,258百万円 |
|
2026/06/18 |
22,772円 |
-179円 |
81,142百万円 |
|
2026/06/17 |
22,951円 |
-80円 |
81,767百万円 |
|
2026/06/16 |
23,031円 |
+365円 |
82,000百万円 |
|
2026/06/15 |
22,666円 |
+98円 |
80,690百万円 |
|
2026/06/12 |
22,568円 |
+474円 |
80,339百万円 |
|
2026/06/11 |
22,094円 |
-322円 |
78,634百万円 |
|
2026/06/10 |
22,416円 |
-8円 |
79,740百万円 |
|
2026/06/09 |
22,424円 |
+107円 |
79,672百万円 |
|
2026/06/08 |
22,317円 |
-654円 |
79,271百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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