年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/24 |
22,986円 |
-127円 |
82,848百万円 |
|
2026/07/23 |
23,113円 |
-31円 |
83,299百万円 |
|
2026/07/22 |
23,144円 |
+365円 |
83,362百万円 |
|
2026/07/21 |
22,779円 |
-265円 |
82,024百万円 |
|
2026/07/17 |
23,044円 |
-129円 |
82,942百万円 |
|
2026/07/16 |
23,173円 |
+81円 |
83,375百万円 |
|
2026/07/15 |
23,092円 |
+119円 |
83,074百万円 |
|
2026/07/14 |
22,973円 |
-237円 |
82,630百万円 |
|
2026/07/13 |
23,210円 |
+90円 |
83,418百万円 |
|
2026/07/10 |
23,120円 |
+118円 |
83,057百万円 |
|
2026/07/09 |
23,002円 |
-54円 |
82,615百万円 |
|
2026/07/08 |
23,056円 |
-183円 |
82,711百万円 |
|
2026/07/07 |
23,239円 |
+319円 |
83,282百万円 |
|
2026/07/06 |
22,920円 |
+44円 |
82,139百万円 |
|
2026/07/03 |
22,876円 |
-187円 |
81,852百万円 |
|
2026/07/02 |
23,063円 |
-134円 |
82,363百万円 |
|
2026/07/01 |
23,197円 |
+212円 |
82,825百万円 |
|
2026/06/30 |
22,985円 |
+364円 |
81,997百万円 |
|
2026/06/29 |
22,621円 |
-152円 |
80,698百万円 |
|
2026/06/26 |
22,773円 |
+98円 |
81,210百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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