年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/23 |
23,994円 |
-54円 |
56,936百万円 |
|
2026/07/22 |
24,048円 |
+488円 |
57,049百万円 |
|
2026/07/21 |
23,560円 |
-293円 |
55,900百万円 |
|
2026/07/17 |
23,853円 |
-241円 |
56,589百万円 |
|
2026/07/16 |
24,094円 |
+198円 |
57,111百万円 |
|
2026/07/15 |
23,896円 |
+120円 |
56,638百万円 |
|
2026/07/14 |
23,776円 |
-424円 |
56,340百万円 |
|
2026/07/13 |
24,200円 |
+130円 |
57,327百万円 |
|
2026/07/10 |
24,070円 |
+145円 |
56,995百万円 |
|
2026/07/09 |
23,925円 |
+170円 |
56,602百万円 |
|
2026/07/08 |
23,755円 |
-427円 |
56,122百万円 |
|
2026/07/07 |
24,182円 |
+504円 |
57,096百万円 |
|
2026/07/06 |
23,678円 |
+44円 |
55,907百万円 |
|
2026/07/03 |
23,634円 |
-294円 |
55,790百万円 |
|
2026/07/02 |
23,928円 |
-189円 |
56,371百万円 |
|
2026/07/01 |
24,117円 |
+261円 |
56,810百万円 |
|
2026/06/30 |
23,856円 |
+359円 |
56,175百万円 |
|
2026/06/29 |
23,497円 |
-98円 |
55,316百万円 |
|
2026/06/26 |
23,595円 |
-74円 |
55,522百万円 |
|
2026/06/25 |
23,669円 |
-161円 |
55,691百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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