年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/02 |
23,928円 |
-189円 |
56,371百万円 |
|
2026/07/01 |
24,117円 |
+261円 |
56,810百万円 |
|
2026/06/30 |
23,856円 |
+359円 |
56,175百万円 |
|
2026/06/29 |
23,497円 |
-98円 |
55,316百万円 |
|
2026/06/26 |
23,595円 |
-74円 |
55,522百万円 |
|
2026/06/25 |
23,669円 |
-161円 |
55,691百万円 |
|
2026/06/24 |
23,830円 |
-742円 |
56,066百万円 |
|
2026/06/23 |
24,572円 |
+240円 |
57,784百万円 |
|
2026/06/22 |
24,332円 |
+65円 |
57,219百万円 |
|
2026/06/19 |
24,267円 |
+412円 |
57,072百万円 |
|
2026/06/18 |
23,855円 |
-73円 |
56,089百万円 |
|
2026/06/17 |
23,928円 |
-272円 |
56,275百万円 |
|
2026/06/16 |
24,200円 |
+529円 |
56,874百万円 |
|
2026/06/15 |
23,671円 |
+194円 |
55,613百万円 |
|
2026/06/12 |
23,477円 |
+472円 |
55,163百万円 |
|
2026/06/11 |
23,005円 |
-283円 |
54,022百万円 |
|
2026/06/10 |
23,288円 |
+97円 |
54,649百万円 |
|
2026/06/09 |
23,191円 |
+166円 |
54,306百万円 |
|
2026/06/08 |
23,025円 |
-916円 |
53,900百万円 |
|
2026/06/05 |
23,941円 |
+8円 |
56,046百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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