年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/21 |
27,467円 |
+416円 |
16,461百万円 |
|
2026/07/17 |
27,051円 |
-756円 |
16,206百万円 |
|
2026/07/16 |
27,807円 |
-107円 |
16,654百万円 |
|
2026/07/15 |
27,914円 |
+280円 |
16,619百万円 |
|
2026/07/14 |
27,634円 |
+233円 |
16,444百万円 |
|
2026/07/13 |
27,401円 |
-197円 |
16,299百万円 |
|
2026/07/10 |
27,598円 |
+224円 |
16,386百万円 |
|
2026/07/09 |
27,374円 |
+32円 |
16,251百万円 |
|
2026/07/08 |
27,342円 |
-218円 |
16,214百万円 |
|
2026/07/07 |
27,560円 |
-429円 |
16,338百万円 |
|
2026/07/06 |
27,989円 |
+191円 |
16,596百万円 |
|
2026/07/03 |
27,798円 |
+280円 |
16,474百万円 |
|
2026/07/02 |
27,518円 |
-200円 |
16,301百万円 |
|
2026/07/01 |
27,718円 |
+63円 |
16,395百万円 |
|
2026/06/30 |
27,655円 |
+8円 |
16,349百万円 |
|
2026/06/29 |
27,647円 |
+232円 |
16,340百万円 |
|
2026/06/26 |
27,415円 |
-214円 |
16,193百万円 |
|
2026/06/25 |
27,629円 |
+433円 |
16,305百万円 |
|
2026/06/24 |
27,196円 |
+45円 |
16,057百万円 |
|
2026/06/23 |
27,151円 |
-571円 |
16,034百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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