2024-04-26 16:35:50

基準価額

ＳＢＩ−ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

設定日： 2016/02/26 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

6,258円

-1円

2,600百万円

2024/04/24

6,259円

+16円

2,607百万円

2024/04/23

6,243円

+16円

2,610百万円

2024/04/22

6,227円

+4円

2,639百万円

2024/04/19

6,223円

+3円

2,645百万円

2024/04/18

6,220円

+18円

2,645百万円

2024/04/17

6,202円

-37円

2,635百万円

2024/04/16

6,239円

-14円

2,656百万円

2024/04/15

6,253円

-9円

2,670百万円

2024/04/12

6,262円

-9円

2,676百万円

2024/04/11

6,271円

-8円

2,681百万円

2024/04/10

6,279円

+2円

2,685百万円

2024/04/09

6,277円

+3円

2,692百万円

2024/04/08

6,274円

-7円

2,696百万円

2024/04/05

6,281円

+3円

2,699百万円

2024/04/04

6,278円

+2円

2,702百万円

2024/04/03

6,276円

-1円

2,746百万円

2024/04/02

6,277円

0円

2,746百万円

2024/04/01

6,277円

-1円

2,746百万円

2024/03/29

6,278円

+2円

2,747百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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