2025-04-22 09:46:54

基準価額

ＳＢＩ−ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

設定日： 2016/02/26 〜 最新基準日： 2025/04/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/04/21

5,876円

-1円

2,035百万円

2025/04/18

5,877円

+13円

2,035百万円

2025/04/17

5,864円

-5円

2,033百万円

2025/04/16

5,869円

+8円

2,035百万円

2025/04/15

5,861円

+16円

2,033百万円

2025/04/14

5,845円

-69円

2,027百万円

2025/04/11

5,914円

+78円

2,052百万円

2025/04/10

5,836円

-162円

2,026百万円

2025/04/09

5,998円

+40円

2,082百万円

2025/04/08

5,958円

-36円

2,072百万円

2025/04/07

5,994円

-41円

2,086百万円

2025/04/04

6,035円

-120円

2,101百万円

2025/04/03

6,155円

+11円

2,144百万円

2025/04/02

6,144円

-1円

2,141百万円

2025/04/01

6,145円

-16円

2,141百万円

2025/03/31

6,161円

+1円

2,147百万円

2025/03/28

6,160円

-3円

2,147百万円

2025/03/27

6,163円

+5円

2,148百万円

2025/03/26

6,158円

-11円

2,147百万円

2025/03/25

6,169円

+30円

2,151百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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