2025-07-07 07:34:04

基準価額

ＳＢＩ−ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

設定日： 2016/02/26 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

6,279円

+34円

1,916百万円

2025/07/03

6,245円

+16円

1,907百万円

2025/07/02

6,229円

-19円

2,097百万円

2025/07/01

6,248円

+5円

2,104百万円

2025/06/30

6,243円

+17円

2,102百万円

2025/06/27

6,226円

-19円

2,096百万円

2025/06/26

6,245円

+19円

2,103百万円

2025/06/25

6,226円

-9円

2,101百万円

2025/06/24

6,235円

+19円

2,111百万円

2025/06/23

6,216円

+7円

2,105百万円

2025/06/20

6,209円

-1円

2,102百万円

2025/06/19

6,210円

0円

2,102百万円

2025/06/18

6,210円

+24円

2,103百万円

2025/06/17

6,186円

-5円

2,101百万円

2025/06/16

6,191円

+10円

2,103百万円

2025/06/13

6,181円

-28円

2,112百万円

2025/06/12

6,209円

+13円

2,121百万円

2025/06/11

6,196円

+14円

2,118百万円

2025/06/10

6,182円

+7円

2,113百万円

2025/06/09

6,175円

+43円

2,110百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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