2025-11-23 06:36:14

基準価額

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

設定日： 2016/02/26 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

6,788円

+10円

1,763百万円

2025/11/20

6,778円

+8円

1,760百万円

2025/11/19

6,770円

-8円

1,760百万円

2025/11/18

6,778円

+7円

1,763百万円

2025/11/17

6,771円

-19円

1,760百万円

2025/11/14

6,790円

-14円

1,767百万円

2025/11/13

6,804円

+8円

1,770百万円

2025/11/12

6,796円

+2円

1,769百万円

2025/11/11

6,794円

+21円

1,769百万円

2025/11/10

6,773円

-6円

1,763百万円

2025/11/07

6,779円

-14円

1,765百万円

2025/11/06

6,793円

+5円

1,769百万円

2025/11/05

6,788円

-14円

1,769百万円

2025/11/04

6,802円

+12円

1,773百万円

2025/10/31

6,790円

+18円

1,771百万円

2025/10/30

6,772円

-8円

1,774百万円

2025/10/29

6,780円

-9円

1,776百万円

2025/10/28

6,789円

+19円

1,778百万円

2025/10/27

6,770円

+12円

1,782百万円

2025/10/24

6,758円

+5円

1,787百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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