2025-09-19 02:51:46

基準価額

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

設定日： 2016/02/26 〜 最新基準日： 2025/09/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

6,461円

+3円

1,803百万円

2025/09/17

6,458円

-27円

1,812百万円

2025/09/16

6,485円

+28円

1,828百万円

2025/09/12

6,457円

+5円

1,820百万円

2025/09/11

6,452円

+21円

1,820百万円

2025/09/10

6,431円

-6円

1,835百万円

2025/09/09

6,437円

+24円

1,837百万円

2025/09/08

6,413円

-1円

1,830百万円

2025/09/05

6,414円

+8円

1,831百万円

2025/09/04

6,406円

0円

1,837百万円

2025/09/03

6,406円

+10円

1,838百万円

2025/09/02

6,396円

0円

1,835百万円

2025/09/01

6,396円

-1円

1,835百万円

2025/08/29

6,397円

-20円

1,835百万円

2025/08/28

6,417円

+5円

1,843百万円

2025/08/27

6,412円

+16円

1,847百万円

2025/08/26

6,396円

0円

1,843百万円

2025/08/25

6,396円

-18円

1,843百万円

2025/08/22

6,414円

+11円

1,851百万円

2025/08/21

6,403円

-22円

1,855百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる