2025-12-10 07:04:08

基準価額

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

設定日： 2016/02/26 〜 最新基準日： 2025/12/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/09

6,819円

+16円

1,747百万円

2025/12/08

6,803円

+7円

1,745百万円

2025/12/05

6,796円

-14円

1,744百万円

2025/12/04

6,810円

-3円

1,760百万円

2025/12/03

6,813円

+13円

1,760百万円

2025/12/02

6,800円

-11円

1,758百万円

2025/12/01

6,811円

-1円

1,761百万円

2025/11/28

6,812円

-1円

1,762百万円

2025/11/27

6,813円

+13円

1,763百万円

2025/11/26

6,800円

0円

1,766百万円

2025/11/25

6,800円

+12円

1,766百万円

2025/11/21

6,788円

+10円

1,763百万円

2025/11/20

6,778円

+8円

1,760百万円

2025/11/19

6,770円

-8円

1,760百万円

2025/11/18

6,778円

+7円

1,763百万円

2025/11/17

6,771円

-19円

1,760百万円

2025/11/14

6,790円

-14円

1,767百万円

2025/11/13

6,804円

+8円

1,770百万円

2025/11/12

6,796円

+2円

1,769百万円

2025/11/11

6,794円

+21円

1,769百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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