2024-05-30 22:43:05

基準価額

SBI−ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)

設定日: 2016/02/26 〜 最新基準日: 2024/05/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/30

6,397円

-6円

2,576百万円

2024/05/29

6,403円

+2円

2,578百万円

2024/05/28

6,401円

0円

2,577百万円

2024/05/27

6,401円

+2円

2,580百万円

2024/05/24

6,399円

+2円

2,583百万円

2024/05/23

6,397円

+10円

2,584百万円

2024/05/22

6,387円

0円

2,584百万円

2024/05/21

6,387円

+16円

2,585百万円

2024/05/20

6,371円

+10円

2,579百万円

2024/05/17

6,361円

0円

2,575百万円

2024/05/16

6,361円

0円

2,576百万円

2024/05/15

6,361円

+5円

2,579百万円

2024/05/14

6,356円

+2円

2,580百万円

2024/05/13

6,354円

+12円

2,580百万円

2024/05/10

6,342円

+3円

2,599百万円

2024/05/09

6,339円

+13円

2,598百万円

2024/05/08

6,326円

+69円

2,594百万円

2024/05/07

6,257円

-17円

2,566百万円

2024/05/02

6,274円

+2円

2,579百万円

2024/05/01

6,272円

+10円

2,588百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。