2026-02-14 21:35:49

基準価額

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

設定日： 2016/02/26 〜 最新基準日： 2026/02/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/13

6,820円

0円

1,713百万円

2026/02/12

6,820円

-1円

1,714百万円

2026/02/10

6,821円

0円

1,718百万円

2026/02/09

6,821円

+16円

1,718百万円

2026/02/06

6,805円

+5円

1,714百万円

2026/02/05

6,800円

-97円

1,713百万円

2026/02/04

6,897円

+8円

1,742百万円

2026/02/03

6,889円

+53円

1,740百万円

2026/02/02

6,836円

+63円

1,735百万円

2026/01/30

6,773円

-27円

1,721百万円

2026/01/29

6,800円

+10円

1,728百万円

2026/01/28

6,790円

-19円

1,726百万円

2026/01/27

6,809円

-132円

1,731百万円

2026/01/26

6,941円

+4円

1,765百万円

2026/01/23

6,937円

+8円

1,764百万円

2026/01/22

6,929円

-6円

1,762百万円

2026/01/21

6,935円

-16円

1,766百万円

2026/01/20

6,951円

-1円

1,770百万円

2026/01/19

6,952円

-11円

1,769百万円

2026/01/16

6,963円

+53円

1,772百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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