2025-12-25 17:34:00

基準価額

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

設定日： 2016/02/26 〜 最新基準日： 2025/12/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/24

6,827円

-19円

1,744百万円

2025/12/23

6,846円

0円

1,750百万円

2025/12/22

6,846円

+28円

1,750百万円

2025/12/19

6,818円

+5円

1,744百万円

2025/12/18

6,813円

+24円

1,744百万円

2025/12/17

6,789円

-19円

1,737百万円

2025/12/16

6,808円

-14円

1,742百万円

2025/12/15

6,822円

+15円

1,747百万円

2025/12/12

6,807円

-16円

1,744百万円

2025/12/11

6,823円

-3円

1,748百万円

2025/12/10

6,826円

+7円

1,749百万円

2025/12/09

6,819円

+16円

1,747百万円

2025/12/08

6,803円

+7円

1,745百万円

2025/12/05

6,796円

-14円

1,744百万円

2025/12/04

6,810円

-3円

1,760百万円

2025/12/03

6,813円

+13円

1,760百万円

2025/12/02

6,800円

-11円

1,758百万円

2025/12/01

6,811円

-1円

1,761百万円

2025/11/28

6,812円

-1円

1,762百万円

2025/11/27

6,813円

+13円

1,763百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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