2024-07-27 15:57:48

基準価額

ＳＢＩ−ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

設定日： 2016/02/26 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

6,335円

+5円

2,485百万円

2024/07/25

6,330円

-97円

2,489百万円

2024/07/24

6,427円

-22円

2,533百万円

2024/07/23

6,449円

-3円

2,542百万円

2024/07/22

6,452円

+23円

2,543百万円

2024/07/19

6,429円

+10円

2,540百万円

2024/07/18

6,419円

-73円

2,536百万円

2024/07/17

6,492円

+14円

2,563百万円

2024/07/16

6,478円

+7円

2,558百万円

2024/07/12

6,471円

-47円

2,559百万円

2024/07/11

6,518円

0円

2,572百万円

2024/07/10

6,518円

+21円

2,579百万円

2024/07/09

6,497円

+3円

2,574百万円

2024/07/08

6,494円

+15円

2,574百万円

2024/07/05

6,479円

-1円

2,568百万円

2024/07/04

6,480円

+13円

2,570百万円

2024/07/03

6,467円

-5円

2,572百万円

2024/07/02

6,472円

+18円

2,574百万円

2024/07/01

6,454円

+5円

2,567百万円

2024/06/28

6,449円

+5円

2,569百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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